目   录

第一部分 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司概况

一、西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司构成

西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司隶属自治区农业农村厅，是专门从事区内农牧业生产资料的生产、销售、服务的国有独资支农流通企业，对外简称“西农集团”，成立于1966年，1994年将各地（市）农机、农资公司整体划转自治区管辖组建集团公司，2005年整体改制为集团有限责任公司,2010年被西藏自治区人民政府确定为区管一级企业，集团公司注册资金4329万元。

二、西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司职责和机构设置

（一）集团的主要职责

集团主要从事全区农牧业生产资料的生产、采购、供应、服务工作，经营范围涉及农牧业机械，农业生产资料，化肥、农药、农膜、蔬菜种籽、牧草种籽，销售农副产品、网围栏，温室大棚及配套设施、民用液化气、汽车液化气、矿产品、建材日用百货、五金交电的销售，以及煤炭批发，汽车购销，进出口业务；有机肥生产、销售、房屋租赁和物业管理等。

（二）集团的机构设置

集团下设六个子公司：西农集团林芝公司、西农集团山南公司、西农集团日喀则公司、西农集团那曲公司、西农集团格尔木公司和西农集团成都公司。

集团公司总部下设三个分公司：西农集团正兴液化气分公司、西农集团拉萨农机农资销售分公司、西藏自治区（西农）亚飞汽车连锁店。

集团下设两个外派机构：西农集团北京代表处和西农集团上海业务处。

西农集团遍布区内各地（市）、县经营网点27个，其中西农集团山南公司在山南市各县、镇（乡）下设9个分公司，分别是：乃东分公司、扎囊分公司、贡嘎分公司、琼结分公司、隆子分公司、洛扎分公司、桑日分公司、曲松分公司、加查分公司；西农集团日喀则公司在日喀则市各县、镇（乡）下设7个分公司，分别是：萨迦分公司、江孜分公司、拉孜分公司、白朗分公司、定日分公司、南木林分公司、康马分公司。其他子公司在各地市均设有经营网点。

（三）集团的经营方向

集团公司经营领域由三部分组成：一是实体经济。农机、农资、种籽、化肥、农药、农膜等农牧业生产资料的供应服务工作；二是资产经营。盘活集团固定资产；三是资本运作。二级证券市场，金融理财产品。

（四）集团的人员情况

截止2018年12月31日，集团拥有职工517人，其中退休职工309人；在职职工208人（藏族95人、汉族107人、其他民族6人），男性职工151人，女性职工57人。研究生1人、本科29人、大专66人、中专26人、高中21人、初中及以下65人。中共党员52人，具有中级以上专业技术职称的4人。

第二部分 西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据《西藏自治区人民政府关于调整我区化肥销售价格的通知》（藏政发〔1997〕2号）相关规定，我公司与自治区财政厅、自治区农业农村厅签订了《2019年西藏自治区农用化肥差价及费用包干协议》，协议达成由自治区财政厅实行化肥差价和费用补贴的计划销售总量为48,000吨（不含昌都市），其中：尿素15,362.71吨，磷酸二铵32,637.29吨（包括：二铵10,164.23吨、氯化钾2,580.26吨、复混肥18,237.80吨、硫酸钾80吨、有机肥1,575吨），确定的化肥补贴包干总额为10,550.39万元，其中：差价补贴5,737.72万元，直接费用（含铁路、公路运费补贴）3,242.83万元，间接费用（利息、损耗、管理费）1,569.84万元。我公司根据协议负责2019年全区农用化肥的采购，并按照自治区农业农村厅《2019年全区计划指标内化肥分配表》运至各县；确保农用化肥安全运达，并按时保质保量供应，不误农时。

二、2019年度财政拨款收支预算情况

根据藏财农[2019]13号《西藏自治区财政厅关于2019年自治区本级农口部门预算的批复》，2018年核定给我公司的年初预算资金为2000万元（不含上年结转资金7676.25万元，预算执行中另行申请的874.14万元）。同口径较上年增加901.42万元，主要原因是:①2019年化肥采购品种结构发生变化。②由于受化肥原材料成本、物流成本、环保成本等因素“共同发力”致使化肥采购成本增加。加之近几年天然气供应不足及受环保政策影响，化肥生产企业开工率不足等因素，造成采购价格始终维持在高位。

我公司承诺对该笔农用化肥补贴资金实行专款专用，做到不截留、不挪用，按规定用途使用农用化肥专项资金。严格按照申报预算时所填报的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作。1、稳定化肥采购供应：做好化肥的采购供应工作保障国家粮食安全、促进农业稳定发展和农民持续增收。努力适应农业种植结构调整带来的用肥品种变化，满足农民多样化的购肥需求。2、加强运输保障：高度重视加强春播及秋播期间化肥铁路调运工作。加强与铁路等部门的沟通，及时反映化肥运输需求信息。加强铁路与公路的运输衔接，确保化肥及时输送，不误农时。3、提高服务水平：努力适应新的形势要求，围绕大力推进农业现代化，提高流通效率，降低流通成本，创新服务模式，向我区种粮农民提供优质高效的新型化肥。4、年度内根据指令性计划将4.8万吨化肥运送至县所在地，圆满完成农业用肥按时足额供应到位，满足农业生产所需，促进粮食丰收。为实现2019年度全区粮食产量突破105万吨做贡献。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。