西藏自治区地矿物资供销公司2024年度单位决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算公开表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。

二、机构设置

独立核算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司（简称：“物资公司”）,下设办公室、财务部2个职能部门，4个经营实体：地质装备材料部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、物资转运及仓储等。

我单位根据藏地勘〔2024〕28号文件精神，结合《关于〈西藏自治区地矿物资供销公司经营性事业单位改革工作实施方案〉的请示》（藏地勘物〔2024〕13号）的相关内容，经局关于经营性国有资产集中统一监管专题会议及局党组第11次（扩大）会议研究审定，我单位2024年度正式启动事企分离改革工作。自2024年12月31日起，在职人员将依据改革方案整体分流至局属各相关系统单位，实现人员合理安置与资源优化配置。自下一年度起，本单位不再纳入财政拨款预算安排，全面完成向市场化运行机制的过渡，确保改革平稳有序推进，切实保障职工权益，推动国有资产高效整合与可持续发展。

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计16406.64万元，支出总计18,174.62万元，与2023年度相比收入减少344.1万元，支出增加552.55万元。主要原因：我单位经营性事业单位改革，经营业务停止。导致收入下降。按照区地勘局经营性事业单位改革方案要求，解聘外聘人员的社保补偿、改革工作过程中对以前年度降价销售车辆以及补提坏账准备，成本也相对增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入16,406.64万元。其中：财政拨款收入820.68万元，占总收入的5%；经营收入15297.31万元，占总收入的93.24%。其他收入288.65万元，占总收入的1.76%。使用非财政拨款结余-1,767.98万元，较2023年度决算数减少-2664.63万元，主要原因：我单位经营性事业单位改革，经营业务停止。按照区地勘局经营性事业单位改革方案要求，我单位非经营性资产无偿划转至区地勘局及地质五队，同时，为确保改革新企业债权债务明确，在改革工作过程中对以前年度降价销售积压重汽车辆以及补提坏账准备，导致本年度利润比上年下降。

年初无结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出18,174.62万元。其中：基本支出814.73万元，占总支出比例4.48%；项目支出5.95万元，占总支出比例0.03%;经营支出17353.93万元，占中支出比例95.49%。

我单位年末无结转结余

    二、收入决算情况说明
    本年收入16,406.64万元，其中：财政拨款收入820.68万元，占5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入15,297.31万元，占93.24%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入288.65万元，占1.76%。

  三、支出决算情况说明

本年支出18,174.62万元，其中：基本支出814.73万元，占4.48%；项目支出5.95万元，占0.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出17,353.93万元，占95.49%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入820.68万元，支出820.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少122.38万元，下降15.01%，2024年财政拨款支出减少126.82万元，下降15.45%，主要原因：一是2024年财政拨款内未设且不含长聘人员工资，导致财政拨款收入减少；二是2024年财政拨款内未设且不含长聘人员工资，导致财政拨款支出减少。

财政拨款年初无结转结余

财政拨款年末无结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出820.68万元，占本年支出合计的4.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.82万元，下降15.45%，主要原因是是2024年财政拨款内未设且不含长聘人员工资，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出820.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.65万元，占总支出的10.19%；卫生健康支出35.79万元，占总支出的4.36%；资源勘探信息等支出641.66万元，占总支出的78.19%；住房保障支出59.58万元，占总支出的7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.68万元，支出决算为820.68万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出83.65万元，占总支出的10.19%；卫生健康支出35.79万元，占总支出的4.36%；资源勘探信息等支出641.66万元，占总支出的78.19%；住房保障支出59.58万元，占总支出的7.26%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

我单位2024年度没有一般公共服务人大事务相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出814.73万元，其中：人员经费746.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费68.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无相关政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.49万元，下降349%，主要原因是本单位2024年减少公务车运行维护费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。2024年度我单位无因公出国情况。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于公务车辆维护费及油料费。

    3.公务接待费支出0.00万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位预算为“基数+增资”切块资金预算体制，2024年度财政拨款收入820.38万元，财政拨款支出820.68万元，（其中：基本支出814.74万元，项目支出5.94万元），截止2024年12月本单位预算执行进度100%，未支付资金0.00万元。我单位根据财政预算一体化管理需要，结合单位实际科学的设立了绩效目标，确保了年内预算执行和预算绩效目标的顺利完成，保障了单位的正常运转和事业发展，确保了单位干部职工队伍稳定性。我单位认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，不断完善出台了预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，在充分肯定成绩的同时，我单位通过客观分析、深入剖析、认真查摆、清晰的认识到存在的问题与不足，离上级的要求和员工的期盼仍有一定的距离，单位普遍缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。通过构建预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升单位在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了单位预算绩效管理水平和资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2024年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度没有涉及政府采购的支出

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积4570.73平方米。本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。