西藏自治区格办医院机关2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的综合医院。我院的主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

二、机构设置

我单位是西藏自治区人民政府驻格尔木办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。

医院设有健康体检中心、普外科、妇科、内科、儿科、功能科、护理部、院感室、检验科等临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、办公室、政工人事科、财务科、总务科、保卫科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计3,726.64万元，支出总计3,726.64万元，与2023年度相比，收入总计减少448.76万元，下降10.74%,支出总计减少448.76，增长下降10.74%。主要原因：一是财政拨款收入减少247.25万元；二是上级补助收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,380.67万元。

使用非财政拨款结余129.12万元，较2023年度决算数增加15.08万元，主要原因是弥补日常支出。

年初结转结余216.85万元，主要是新冠疫情保障经费明细、医院能力建设项目，较2023年度决算数增加163.8万元，增长308.76%，主要原因是项目指标下达较晚，资金不能及时支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,354.80万元。

年末结转结余371.84万元，主要是医疗卫生机构能力建设项目、公立医院综合改革项目，较2023年度决算数增加154.99万元，增长71.47%，主要原因是公立医院综合改革项目指标下达较晚，不能及时完成支付。

    二、收入决算情况说明
    本年收入3,380.67万元，其中：财政拨款收入3,138.12万元，占92. 82%；事业收入227.95万元，占6.74%；其他收入14.59万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,354.80万元，其中：基本支出2,834.21万元，占84.48%；项目支出520.59万元，占15.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,138.12万元，支出2,983.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少247.27万元，下降7.3%，主要原因：财政拨款收入减少；支出减少238.44万元，下降7.4%，主要原因：本年支出减少。

财政拨款年初结转结余216.85万元，主要是新冠疫情保障经费项目、医院能力建设项目，较2023年度决算数增加163.8万元，增长308.7%，主要原因是项目资金结转增多。

财政拨款年末结转结余371.84万元，主要是医疗卫生机构能力建设项目、公立医院综合改革项目，较2023年度决算数增加154.99万元，增长71.47%，主要原因是项目未支付完，结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,983.13万元，占本年支出合计的88.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.44万元，下降7.4%，主要原因是本年财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,983.13万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2459.21万元，占82.44%；社会保障和就业（类）支出373.91万元，占12.53%；住房保障（类）支出150.01万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2829.09万元，支出决算为2,983.13万元，完成年初预算的94.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

1. 卫生健康（类）

年初预算为2303.5万元，支出决算为2459.21万元，完成年初预算的97.6%。决算数大于预算数的主要原因有新入职职工，追加经费。

   2. 社会保障和就业（类）

年初预算为377.96万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金未使用完。

3. 住房保障（类）

年初预算为147.63万元，支出决算为150.01万元，决算数大于预算数的主要原因，新入职职工，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,462.54万元，其中：人员经费2,199.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费263.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

    公务用车购置及运行维护费支出6.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出6.11万元，主要用于日常的车辆油耗支出和养护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.89万元，下降23.6%，主要原因是日常支出费用减少。

    十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目4个，共涉及资金675.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对医疗卫生机构能力建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出345万元，2024年医疗设备采购和信息网络及软件配置更新项目，由医院基建采购领导小组集体商讨，补充医疗设备空缺，进一步提升医院竞争力，更好的服务西藏基地和藏青工业园职工；患者满意度和医疗服务质量有所提升，诊断准确率超过95%，市场竞争力逐步凸显。

完成部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映医疗卫生机构能力建设项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

医疗卫生机构能力建设项目项目绩效自评表：（详见附件）

医疗卫生机构能力建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为675.58万元，执行数为520.59万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：医疗卫生机构能力建设项目完成78%，发现的主要问题及原因：新冠疫情防控保障经费指标下达较晚，院采用公开招投标方式，需要经过规范流程和资金支付程序，导致项目未及时完成，结转至2025年度继续使用。二是由于项目的特殊性，项目在支付程序上严格要求，单位要报送给支付局，审核通过才能完成支付 。下一步改进措施：一是项目开展提前做好相关前期工作，项目得到审批后立即落实执行，加快推进项目执行。二是项目绩效指标制定需进一步完善细化，尤其是医疗活动相关项目，应加大培训力度，让项目的申报科室与职能科室理解和掌握项目绩效目标指标制定的理论与方法，从而提高绩效指标细化程度。

（三）部门评价结果

我单位完成了项目绩效评价，从总体上看，医院各项工作达到年初预算申报时确定的各项绩效指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额345万元，其中：政府采购货物支出345万元。授予中小企业合同金额345万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积27675.75平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）