西藏自治区拉萨军供站2024年度部门决算公开报告

财政拨款年末结转结余73.24万元，主要是部队住宿楼维修维护30万元、污水排水道维修40万元、屋面防水项目质保金2.84万元、垃圾房建设项目质保金0.25万元，第三方审计尾款0.15万元，较2023年度决算数减少102.31万元，下降58.28%，主要原因是2023年年末结转结余中含野外炊事保障车购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出616.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）139.09万元，增长29.14%，主要原因是2024年划转4名部队转业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出616.35万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出16.18万元，占2.65%；社会保障和就业（类）支出578.47万元，占93.85%；住房保障（类）支出21.7万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.39万元，支出决算为616.35万元，完成年初预算的69.38%。其中：

1.卫生健康支出。

年初预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出。

年初预算为22.76万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的95.34%。

3.社会保障和就业支出。

年初预算为849.45万元，支出决算为578.47万元，完成年初预算的68.19%。主要原因：一是收回存量资金，二是项目经费部分结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出346.52万元，其中：人员经费296.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

略

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

略

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

略

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金340.74万元，占一般公共预算项目支出总额的55.28%。

共组织对“部队供应”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340.74万元。从评价情况来看，部门绩效评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映部队供应、拉萨军供站正规化建设项目、第三方审计等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.部队供应项目绩效自评表（附件1)

部队供应项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为137.65万元，执行数为137.65万元，完成预算的100%。

2.拉萨军供站正规化建设项目项目绩效自评表(附件2)

拉萨军供站正规化建设项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.38分。全年预算数为201.62万元，执行数为128.53万元，完成预算的63.75%。项目绩效目标完成情况：项目执行率63.75%。发现的主要问题及原因是项目未能及时开展，导致经费当年无法支出，需将未执行部分结转下年。

3.第三方审计项目绩效自评表(附件3)

第三方审计项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为1.47万元，执行数为1.3万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目执行率90%。发现的主要问题及原因是未支付款项为此项目尾款，需将尾款部分结转下年。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度拉萨军供站机关运行经费49.84万元，比年初预算减少0.13万元，完成预算的99.74%；与2023年度相比，机关运行经费增加13.53万元，增长37.28%。主要原因是人员编制数量增加（2024年划转4名部队转业人员）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

西藏自治区拉萨军供站-决算公开报表.xls