2013年度拉萨市财政局部门决算信息公开定稿

标题	2013年度拉萨市财政局部门决算信息公开定稿
索引号	K3984687-7/2014-00205	文号
发布机构	西藏自治区人民政府	发布日期	2014-12-16 17:31:04

时间： 2014-12-16 17:31:04 来源：

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西藏拉萨市财政局2013年决算公开目录

第一部分西藏拉萨市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西藏拉萨市财政局2013年部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏拉萨市财政局2013年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏拉萨市财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草拉萨市财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

（二）承担拉萨市各项财政收支管理，指导全市各级财政做好相关工作。负责编制全市年度预决算草案并组织执行，受拉萨市人民政府委托，向拉萨市人民代表大会报告全市预算及执行情况，向拉萨市人大常委会报告决算。制定拉萨市各部门经费开支标准、定额，负责审核批复拉萨市各部门的年度决算。负责完善市、县（区）财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务均等化。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库现金管理工作，执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

（五）负责全市行政事业单位国有资产管理，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（六）负责审核和汇总编制拉萨市国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取拉萨市本级国有资本收益。指导县（区）国有资本经营预算工作。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、全市政府性投资项目的财政拨款，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责拉萨市农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

（八）参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全市相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制审核全市社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）按照自治区财政制定的地方债务计划，拟订和执行全市债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

拉萨财政局设9个内设机构（正科级），分别是：办公室、预算科（综合科）、国库科（政府采购管理办公室）、行政文教科（控制社会集团购买力管理办公室）、经济建设科、农业科（农牧民安居工程建设领导小组办公室）、社会保障科、企业科、监督检查局（会计科）。

拉萨财政局下属4个事业机构，分别是：政府采购中心、会计集中核算中心、财政投资评审中心、行政事业资产信息中心。此次决算公开范围为拉萨市财政局机关。

第二部分

西藏拉萨市财政局

2013年部门决算表

表1：

2013年度公共预算收支决算总表

部门：拉萨市财政局单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1286.21	一、一般公共服务	1206.1
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		……
		八、社会保障和就业	80.11


本年收入合计	1286.21	本年支出合计	1286.21

上年结转和结余		年末结转和结余


收入总计	1286.21	支出合计	1286.21

表2：

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

部门：拉萨市财政局单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务	1206.1	974.56	231.54
20106	财政事务	1206.1	974.56	231.54
2010601	行政运行	1206.1	974.56	231.54
208	社会保障和就业	80.11	80.11
20805	行政事业单位离退休	80.11	80.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	80.11	80.11
合计		1286.21	1054.67	231.54

第三部分

西藏拉萨市财政局

2013年

部门决算情况说明

一、公共预算财政拨款收入决算情况

2013年拉萨市财政局公共预算财政拨款收入1286.21万元，其中：基本性支出1054.67万元，项目支出231.54万元。与上年比财政拨款收入减少810.76万元，主要原因是2013年财政专项支出减少。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年拉萨市财政局公共预算财政拨款支出1286.21万元，其中：基本支出1054.67万元，占总支出82%，主要用于财政局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费等人员经费以及办公、水电、差旅、交通费用等行政运行公用经费；项目支出231.54万元，占总支出的18%，主要用于财政国库业务、预算改革业务、信息化建设、财政委托业务、创先争优强基惠民活动开展等项目支出。

三、2013年“三公经费”决算情况

拉萨市财政局2013年“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2013年决算数	2012年决算数	备注
合计	46.44	56.51
1.因公出国（境）费用	／	／
2.公务接待费	3.87	15.34
3.公务用车费	42.57	41.17
其中：（1）公务用车运行维护费	42.57	41.17
（2）公务用车购置	／	／

1、按照自治区和拉萨市规范公务接待管理的规定，拉萨市财政局进一步严格财经纪律、规范公务接待行为，控制公务经费开支，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，2013年拉萨市财政局全年共发生公务接待费3.87万元，与上年比下降了296%，主要是用于接待相关部门检查指导和开展调研工作50余人次。

2、2013年拉萨市财政局全年共发生公务车辆运行维护费42.57万元，与上年比略有增长，主要是局属各科室到各县（区）开展财政常规性业务监督检查和调研、到市直各预算单位调查了解并监督指导财政资金使用、财政公文市内传递交换等所产生的公务车辆燃料费、维修费及车辆保险费等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指当年从拉萨市财政取得的资金。

二、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

三、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。