2015年，在区财政厅的大力支持下，我校各项教学行政工作不断取得新成就。我们围绕2015年教学工作为目标。本着开源节流，转变理财的观念，调整资金结构，使资金使用效益得到了提高，充分发挥了财务职能作用。现将一年财务决算编制情况做如下说明：

一、基本情况

区警专编制375人，实有166人。其中教职130人；援藏干部7人，离退休29人。实有车18辆，其中小轿车8辆，越野车4辆，大中型载客汽车5辆,小型载客车辆1辆。

二、财务收支情况

1、 上年结余53,318,627.27元（未调减前项目结余资金53,222,434.07元,基本结余96,193.2元），财政收回项目结余资金7,522,193.72元

2、财政拨入经费情况:

全年拨款35,696,841.71元(包括行指专字资金收入1,428,200元、基本建设拨款3,360,000元，预算拨款30,908,641.71元，其中：年初预算指标21,599,300元;执行中追加数9,309,341.71元)

（1）工资福利21,588,241.98元(年初预算指标12,701,500元、追加人员经费639,657.98元；增资8,247,084元)

（2）商品和服务4,273,300元

（3）专项经费3,652,600元（学生公用经费1,272,000元，学生伙食补助200,000元，驾驶实训车辆运转及场租费212,000元，射击课程弹药费140,000元，教职工及学生保险费281,000元，法定工作日之外加班补贴962,800元；教学仪器设备300,000元，刊物费200,000元，思政工作经费84,800元）

（4）对个人和家庭补助971,900元

（5）其他专项4,898,200元（重点实验室110,000元，地下训练场3,360,000元，行指专字1,428,200元）

（6）车辆保险94,999.73元

（7）抚恤金217,600元

3、经费支出情况。

全年累计支出63,683,081.98元 （包括基本支出25,475,091.87元，项目支出38,207,990.11元）

（1）工资福利支出21,588,241.98元，

（2）商品和服务支出2,949,437.19元，

（3）对个人和家庭的补助支出937,412.7元

（4）项目支出24,022,041.71元；(学生公用经费1,272,000元，学生伙食补助200,000元，驾驶实训车辆运转及场租费212,000元，射击课程弹药费138,110元，教职工及学生保险费279,270元，法定工作日之外加班补贴962,800元；教学仪器设备227,050元，刊物费200,000元，思政工作经费84,800元，教职工周转房7,920,000元，地下训练场3,259,200元，学生服装792,600元,试点班培养经费243,840元,训练馆改造3,842,970元，办实事经费26,000元，2013年返还款43,352元，教学及专业设备159,750元，校园网建设1,884,650元，安放监控设备1,444,000元，实训基地建设9,000元，2015年预算的项目支出820,649.71元

(5)预算外支出14,185,948.4元（包括:2014年返还款10,929,074.35元；校园绿化102,936.05元，围墙及堡坎工程2,859,186元，科研所89,930元，开水房锅炉设备204,822元，）

三、年末结余17,810,193.28元（项目支出结余16,355,649.97元含预算外结余1,836,515.35元；基本支出结余1,454,543.31元；含历年结转数64,729.81元）

四、财政应返还额度17,745,463.47元（2015年年初部门预算结转1,495,498.13元，专字结转1,184,360元，建专字100,800元，历年结转预算内5,842,489.99元，历年结转预算外1,836,515.35元，历年建专字结转7,285,800元

五、与财政对帐情况

与财政核对指标数一致88,950,739.17元.

六、报表审核情况

本套报表无基本平衡、逻辑性审核公式错误。

                                                     西藏自治区警官高等专科学校

                                                           2016-1-3