目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学概况

一、部门决算单位构成

我校属教育教学部门(独立核算区级单位)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

全面宣传贯彻《义务教育法》,积极推进素质教育,深化教育教学改革,扎实实施新课程标准,依法治校,依规办学,教育事业得到和谐健康稳步向前的发展。

(二)部门机构设置。

我校现为独立区级(正科),下设教导处和总务处2个部门。

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)收入情况:2017年度预算总收入1795.79万元(其中一般公共预算财政拨款1795.16万元,年初财政拨款结转和结余0.63万元),比上年预算总收入1003.94万元,增长78.87%,增长原因是2017年总收入包括风雨操场建设经费及新增人员及增资配套资金等。

(二)支出情况:2017年度总支出1722.78万元,(其中基本支出1295.79万元,项目支出426.99万元),年末财政拨款结转和结余73.01万元。比上年度支出1003.31万元,增加了719.47万元,增长71.71%,增长原因是2017年总收入包括风雨操场建设经费及新增人员及增资配套资金等。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度一般公共预算收入1795.16万元,比上年一般公共预算收入1003.94万元,增加了791.22万元,增加78.81%,主要原因是2017年度项目收入所占比重较大。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出1722.78万元,其中基本支出1295.79万元,项目支出426.99万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款总支出1795.79万元,其中2017年度财政拨款支出1722.78万元,项目支出结转和结余73.01万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款总支出1795.79万元。其中基本支出1295.79万元,项目支出426.99万元,项目支出结转和结余73.01万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款总支出1795.79万元。主要用于以下方面:工资福利支出996.25万元,占总支出55.48%;商品和服务支出172.97万元,占总支出9.63%;对个人和家庭的补助支出126.57万元,占总支出7.05%;项目支出426.99万元,占总支出23.78%;项目支出结转和结余73.01万元,占总支出4.07%。

项目支出结转和结余73.01万元,因2017年风雨操场项目补助资金(藏财建指[2017]86号),项目未竣工,故项目支出结转和结余。

1、教育支出(类)教育(款)小学教育(项)

年初预算数为1795.79元,支出决算数是1722.78万元,决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学2017年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.58万元,支出决算为3.65万元,完成预算的31.52%。其中因公出国(境)费0元,与上年度比较无变化;公务接待费0.47万元、;公务用车经费3.18万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国(境)费

我校2017年度无因公出国(境)团组及人员,故未产生因公出国(境)费用。

2、公务接待费

我校2017年度公务接待批次为5次, 共接待36人,费用为0.47万元,全部为国内公务接待,主要是慰问驻村干部等相关费用。

3、公务用车经费

我校2017年度公务用车经费3.18万元。公务用车维护费3.18万元,主要用于车辆保险、车辆保养及车辆燃油费;2017年度我校未购置公务用车;公务用车保有量为3辆,其中实际用车3辆。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1722.78万元。其中,基本支出1295.79万元,一般行政管理项目支出426.99万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年度我部门无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区人民政府驻格尔木办事处小学共有车辆3辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车3辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2017年度,我校严格按照预算绩效管理的相关要求,依据事先设定的支出绩效目标,在预算执行工程中,严格执行财政资金的使用计划,不断采取措施推进预算执行进度,预算编制和执行基本达到目标要求。截止2017年12月31日我校完成预算资金执行进度95.93%,经分析影响预算执行进度的原因主要是项目未竣工,结转资金73.01万元,2018年将按照项目使用计划继续使用。

十、重点、重大项目信息

我校2017年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。