目   录

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

1、机构隶属情况

西藏自治区人民政府驻兰州办事处为正县级,是自治区人民政府派驻兰州的综合性办事机构,由自治区人民政府办公厅管理。

2、人员情况

截止2017年12月实有人员8人,其中:在职公务员7名(正处级1名、副处级1名、副调研员1名、科级3名、科员1名)、工人1名(中级工)

3、车辆情况

根据藏政办发[2011]56号文件下达兰办车辆编制为6辆,2017年实有6辆,其中:省级领导接待专用轿车1辆、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。

二、部门职责和机构设置

1、部门职责

根据藏政办发[2010]107号文件关于《西藏自治区人民政府驻兰州办事处主要职责内设机构和人员编制规定》兰州办事处主要职能为:⑴按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托,负责与有关省市的联络工作。⑵收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的联络工作,协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作;协助自治区有关单位处理我区人员到兰州务工、经商、办企业的有关事宜。⑶负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在兰州开展政务、业务等活动提供服务。⑷负责安置在兰州干休所的西藏离退休人员的管理服务工作。⑸负责办事处所属单位及区内驻兰州各企业单位的社会保险统筹管理和发放及社会化服务管理和就业服务的工作;加强与当地社会保障部门的沟通联系。⑹协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调的工作;协调办理自治区相关部门委托的其它事宜。⑺管理办事处系统国有资产,协助自治区有关单位对我区兰州单位的国有资产进行管理。⑻承办自治区党委、政府交办的其它事项。

2、部门机构设置

西藏自治区人民政府驻兰州办事处,内设办公室、经济信息联络科2个正科级部门,下设干休所(参公事业单位)、招待所(自收自支事业单位)2个独立核算正科级机构。

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

说明:西藏自治区人民政府驻兰州办事处无政府性基金预算财政拨款,故8表无数据。

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共决算收支总体情况说明

1、收入情况: 2017年上级财政拨款4,042,630.00元,其中:年初核定预算指标藏财预指[2017]001号3,886,800.00元, 藏财预指[2017]003号2,000.00元,藏财预指[2017]015号117,800.00元,藏财预指[2017]030号3,330.00元,藏财预指[2017]035号32,700.00元。2016年财政资金结转下年使用资金2,687,473.55元,其中:已拨付582,869.55元、暂未申请拨付2,104,604.00元。

2、支出情况:2017年实际支出4,438,195.28元。其中:基本支出2,826,386.85元,项目支出1,611,808.43元。

3、2017年和2016年收入支出对比说明:2017年上级财政拨款4,042,630.00元,2017年实际支出4,438,195.28元。其中:基本支出2,826,386.85元,项目支出1,611,808.43元。2016年上级财政拨款7,817,096.00元,2016年实际支出7,234,226.45元,其中基本支出1,940,580.19元,项目支出5,293,646.26元。

较上年对比预算安排9,598,500元减少收入5,555,870元,主要减少原因为:兰办自筹建设《西藏佳苑》工程1、2楼办公装修装饰支出。2、退休1人。

二、2017年度一般公共决算收入情况说明

收入情况: 1、2017年上级财政拨款4,042,630.00元,其中:年初核定预算指标藏财预指[2017]001号3,886,800.00元, 藏财预指[2017]003号2,000.00元,藏财预指[2017]015号117,800.00元,藏财预指[2017]030号3,330.00元,藏财预指[2017]035号32,700.00元。

2、2016年财政资金结转下年使用资金2,687,473.55元,其中:已拨付582,869.55元、暂未申请拨付2,104,604.00元(办公楼装修装饰经费,根据工程进度及验收情况,2018年申请拨付使用)。

三、2017年度一般公共决算支出情况说明

支出情况:2017年实际支出4,438,195.28元。其中:基本支出2,826,386.85元(工资福利支出1,929,964.11 元,商品和服务支出773,945.24 元,对家庭和家庭的补助122,477.50 元);项目支出 1,611,808.43元。

2017年上级财政拨款4,042,630.00元、2016年结转582,869.55元,共计4,625,499.55元。截止2017年12月支出4,438,195.28元,经藏财行〔2018〕43号、藏兰办党纪(2018)1号同意结转下年使用187,304.27元,其中:基本支出109,163.00元:会议费77,148.00元、工会费32,015.00元;项目支出78,141.27元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款总支出4,438,195.28元,较2016年支出7,819,096.00元,减少3380900.72元,减幅43.24%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款总支出4,438,195.28元,其中基本支出2,826,386.85元,占总支出的63.68%,项目支出 1,611,808.43元,占总支出的36.32%。财政拨款支出主要用于一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年支出为4,117,184.01元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2017年支出为321,011.27元。

五、2017年度“三公”及相关经费决算情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年“三公”经费情况表

                                                                    单位:万元

1、“三公”经费支出情况:因公出国,历年均未开支;公务接待费:2017年支出474,942.77元,2016年支出494,223.80元,较上年减少19,281.03元,在预算下达指标内减少支出115,357.23元;公务用车购置及运行维护费:2017年支出289,459.90元 ,2016年支出193,859.05元,在预算下达指标内减少支出5,040.10元。

2. 公务用车保有量,根据藏政办发[2011]56号文件下达兰办车辆编制为6辆。2017年共接待1720人次,其中省级领导16人次(含随行人员)、地厅级领导39人次(含随行人员)、县处级领导及其他人员1277人次,团队5个共286人次。其中为区内各级领导干部和工作人员在兰州医院联系体检和就医、解决学生假期进藏买票困难、探望民院藏族困难学生、慰问西藏安置在甘肃省各地市县生活困难人员48人次。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计4,438,195.28元。其中,基本支出2,826,386.85元,一般行政管理项目支出1,611,808.43元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,其中包括:招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年没有安排政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区人民政府驻兰州办事处共有车辆6辆:其中省(部)级领导用车1辆、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。 固定资产3,987,488.98元:其中房屋面积为1,439㎡,价值980,804.15元;通用设备为199,157.83元;一般公务用车为6辆,价值2,797,871.00元;家具用具为9,656.00元。无形资产258,670.00元:非土地使用权36,000.00元,土地使用权面积为20,248㎡,价值222,670元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展自评情况:根据预算绩效管理要求,西藏自治区人民政府驻兰州办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目3个,涉及资金164.03万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体情况完成良好。

十、扶贫资金情况说明。

2017年兰州办事处不涉及扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和使用。

十一、债务情况说明。

2017年兰州办事处不涉及举借债务事项。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2017年度无重点、重大项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。