目  录

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西安办事处2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西安办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括西安办事处（本级）1家部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构，主要履行下列职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西安办事处设4个内设机构（正处级），分别是：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。所属事业单位6个，分别是：郑州干休所（正处级）、开封干休所（副处级）、西安干休所（副处级）、咸阳干休所（副处级）、西办社会保障事业管理局（副处级）、西办接待车队（正科级，由接待处管理）；除车队为事业单位外，其他5个为参公事业单位。

第二部分 西安办事处2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西安办事处2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）一般公共预算收支总体情况说明

西安办事处2018年度一般公共预算收入合计1577.20万元，其中：当年预算收入1399.97万元，上年结转使用收入177.23万元。2018年度支出合计1349.43万元，当年财政拨款结转结余227.77万元。

（二）一般公共预算收支增减情况说明

2018年预算收入比2017年增加215.41万元，增幅15.82%。主要原因是：一是2018年度因全区机关机关事业单位工资增加，形成工资福利和社会保障缴费增加；二是项目预算增加了探望活动费、机动金、法律顾问费等项目。

2018年预算支出2017年增加241.63万元，增幅21.81%。主要原因是：一是2018年度工资性支出和社会保障缴费支出增加；二是项目预算增加，从而形成项目支出数相应增加。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

西安办事处2018年度一般公共预算收入1577.20万元，其中：年初预算安排1370.99万元，当年追加28.98万元，上年结转177.23万元。与2017年相比，2018年预算收入增加215.41万元，增幅15.82%。主要原因是：2018年度因全区机关机关事业单位工资增加，形成工资福利和社会保障缴费增加；项目预算增加了探望活动费、机动金、法律顾问费等项目。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出合计1349.43万元，全部为一般公共服务支出，当年财政拨款结转结余227.77万元。与2017年相比，增加241.63万元，增幅21.81%。主要原因是：2018年度工资性支出和社会保障缴费支出增加；项目预算增加，从而形成项目支出数相应增加。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1349.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，增加241.63万元，增幅21.81%。主要原因是：2018年度工资性支出和社会保障缴费支出增加；项目预算增加，从而形成项目支出数相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算为1349.43万元，其中：工资福利支出738.55万元，占54.73%；商品和服务支出452.81万元，占33.56%；对个人和家庭的补助支出128.47万元，占9.52%；其他资本性支出29.60万元，占2.19%。

一般公共服务（类）支出1245.28万元，占92.28%；社会保障和就业（类）支出104.15万元，占7.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出预算为1399.97万元，支出决算为1349.43万元，完成预算的96.39%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为1284.98万元，支出决算为1199.73万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是当年有调出和退休人员，工资津贴形成结转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）预算为25.56万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的178.21%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转使用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为89.43万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的社会保障缴费结转当年继续使用。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西安办事处2018年“三公”及相关经费情况表

                                                         单位：万元

1.2018年“三公”经费支出总额59.02万元，“三公”经费年初预算安排158.48万元，完成预算的37.24%，比2017年减少7.63万元，其中：公务接待费30.98万元，比2017年减少7.55万元，公务用车运行维护费28.04万元，比2017年减少0.08万元。接待人数同比上升170%，接待人次同比上升77%，车辆行驶总里程同比下降9%，公务接待经费同比下降19%。“三公”经费支出在接待人次大幅上升的情况下实现零增长。我办加强“三公”经费管理，严格遵守中央八项规定和自治区党委“约法十章”“九项要求”，对公务接待范围、标准、审批等方面作出了明确规定。严格坚持“两清单一报告”，每次接待有人员清单，接待处每月对里程清单和人员清单进行汇总对比，并向办事处领导汇报制度，严格控制公务接待支出，公务接待在西藏大厦定点用餐，严格控制用餐标准。严格公务用车管理，实行油卡管理和定点维修保养，进一步降低公务用车运行成本。

2.2018年无因公出国（境）活动，2018年当年无新购置公务用车，截止2018年12月31日公务用车保有量为7辆，当年公务用车行驶里程为61472公里。2018年共接待区内干部职工等2368批、3372人次，比2016年分别增长170%、77%，接待费实现零增长。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1097.22万元。其中，基本支出741.17万元，一般行政管理项目支出356.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额33.06万元（2017年结转），其中：政府采购货物预算33.06万元，为燃气锅炉购置项目。我办严格执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定，根据实际采用竞争性谈判方式实施采购，规范采购程序，加强过程监督，于2018年8月完成锅炉购置安装和验收工作，锅炉质量合格，安装流程规范，具备合同约定的性能，达到正常使用要求。当年政府采购实际支出29.60万元，由财政直接支付给第三方，结余3.46万元按照规定由财政收回支付额度。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西安办事处共有车辆7辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）;2018年末固定资产价值1301.60万元。

九、预算绩效情况说明

我办认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的有关规定和要求，进一步提高对全面预算绩效管理重要性的认识，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，将预算绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。一是认真按照《西藏自治区财政厅关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（藏财预〔2018〕274号）要求，抓好中发〔2018〕34号文件的贯彻落实工作，进一步完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。二是将部门收支预算中的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，做好部门整体支出绩效管理。加强绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项工作。2018年度年初预算安排12个项目，全部纳入项目绩效管理，资金合计362.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我们对12个项目都进行了绩效目标申报和可行性分析，对绩效目标进行了审核，在预算信息公开中对预算绩效情况进行了公开，在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，在年终做好绩效评价工作，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出，无虚列、挤用等情况，基本实现了年初制定的绩效目标。三是加强绩效目标管理相关工作。每年初按照区财政厅预算处的要求，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，对所有项目提供申请理由和明细的资金测算。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，一般性业务工作项目支出，在申请项目时申报立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。认真组织开展绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。四是加强预算绩效管理学习培训。组织财务及相关部门人员参加自治区财政厅举办的预算绩效管理培训班，邀请当地的财经专家来单位开展预算绩效管理培训，进一步增强预算绩效理念，明确预算管理流程和管控重点，从预算绩效目标设定到预算执行绩效跟踪管理到预算绩效评价等环节加强管理，进一步提升预算绩效管理水平。五是加强预算绩效管理信息公开。我办按照信息公开工作相关要求，在年度部门预算和年度部门决算信息公开时，对当年纳入绩效管理的项目完成情况和绩效评价等情况按规定进行了公开。

十、扶贫资金情况说明

我办2018年度无扶贫项目资金收支情况。

十一、债务情况说明

我办2018年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

西藏自治区本级部门2018年度项目支出绩效自评表

西藏自治区人民政府驻西安办事处专项业务费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项情况：该项目为延续性的专项业务费项目，根据《自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2010〕105号）精神，规定我办接待处的主要职责和工作任务，设立接待和车辆运行购置经费和内地西藏班慰问费；根据机关院落维护等需要设立绿化、维修维护等经费。为解决区内调入的办事处领导的住房问题设立周转房支出。设立项目的必要性：西安办事处作为西藏自治区政府派驻内地的单位，承担着我区过往人员的接待服务工作以及区内有关单位在西安开展政务活动接待服务工作，是我办服务区内的一项重要业务工作，对加强西藏和陕西的交流和经济合作发挥着积极作用。内地西藏班的联络协调工作是我办协助自治区教育厅内地办学的一项职责，对于做好我区学生在内地就学具有积极作用。绿化费、维修维护费、周转房租赁及相关经费对于保障机关正常运行具有重要作用。

实施主体：办公室、接待处

项目资金：158万元，其中：公务接待费80万元，车辆运行经费50万元，内地西藏班慰问费8万元，绿化费7万元，机关院内维修维护费5万元，周转房租赁及相关费用8万元。

主要内容：该项目主要用于我办2018年度的接待和公务用车运行购置方面以及内地西藏班慰问、院内绿化、维修维护等方面。其中接待和公务用车运行购置经费主要用于以下方面：中央国家机关各部委、各省区市赴藏考察参观学习等团队的接待工作；我区过往人员的服务工作；区内有关单位在西安开展政务、业务活动接待服务工作；对口支援西藏各省市代表团及援藏干部的进出藏接待工作等。内地西藏班慰问费用于我办联络协调的3所西藏中学的慰问，绿化费和机关院内维修维护费用于机关院内的绿化和维修维护，周转房租赁及相关费用用于我办在外租赁的周转房支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

项目年度绩效目标：做好区内过往人员的接待服务工作，为区内有关单位和团队来西安开展政务活动提供服务；做好第22届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路博览会自治区代表团的接待服务工作；做好内地西藏班的联络协调工作和2018年“三大节节日”、教师节等节日的慰问工作；做好机关院内的绿化、维护等项工作。

项目绩效指标主要为：一是产出指标，二级指标为数量指标和时效指标，主要是接待我区过往人员及团队数量和完成工作计划的时效；二是效益指标，二级指标为生态效益指标，主要是生态环境提升；三是满意度指标，二级指标为服务对象满意度，主要是接待对象对接待服务工作满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2018年度财政预算批复专项业务费158万元，实际拨付到位158万元。

2.项目资金执行情况分析。专项业务费当年预算执行145万元，预算执行率为91.80%。主要是内地西藏班部分活动和院内部分维护项目还未开展和实施，将在2019年继续使用。

3.项目资金管理情况分析。我办认真贯彻执行《西藏自治区本级项目支出预算管理办法》（藏财发〔2013〕21号）规定，加强项目资金管理，科学合理安排支出计划，落实项目责任部门和责任人，加强项目过程环节管理，明确细化资金支付时间，按计划序时执行。对于未完成的项目资金，确定支出时限，在2019年度按照原用途加快支出。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。接待服务人次，年初数设定的目标为600余人次，实际完成2368人次。完成年度设定的目标。

（2）质量指标。

（3）时效指标。完成工作计划的时效性，年初设定的目标为按期全部完成，实际完成任务的91.80%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。院内生态环境提升，年初设定的目标为环境整体提升，完成情况为100%。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。接待服务对象的满意度，年初设定的目标为满意，实际完成情况为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目基本完成了年初设定的绩效目标，资金使用率为91.80%，圆满完成各项接待工作日任务，组织开展了内地西藏班多项交流慰问活动，对南北院进行了整天绿化和维护提升。总体评价结果为“优”。我办在2018年度决算信息公开中对绩效目标管理和完成情况进行了公开。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。继续做好未支出项目资金的后续支出工作，确定支出时限，及时完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

认真贯彻执行《西藏自治区本级项目支出预算管理办法》（藏财发〔2013〕21号）和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号）有关规定，加强项目资金管理，科学合理安排支出计划，落实项目责任部门和责任人，加强项目过程环节管理，明确细化资金支付时间，按计划序时执行。在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出。

西藏自治区本级部门2018年度项目支出绩效自评表

西藏自治区人民政府驻西安办事处南北院公共采暖项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项情况：该项目为延续性项目，按照西安市当地冬季采暖相关规定设立该项目。用于解决干部职工冬季办公取暖问题和离退休老同志居家冬季取暖。

实施主体：办公室

项目资金：35.5万元

项目内容：主要用于办事处办公楼和南北院职工宿舍楼的冬季供暖方面的支出，具体包括南北院2台锅炉购天然气费用、临时雇用2名锅炉工的劳务费、2台锅炉的年维护保养费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

项目年度绩效目标：2018年供暖期内供暖温度和时间达到西安市政部门要求，保证办公正常供暖和老同志居家正常供暖。

项目绩效指标主要有：一是产出指标，二级指标是数量和质量指标，主要是供暖面积和供暖温度；二是效益指标，二级指标是社会效益，主要是保障老同志平稳安全过冬；三是满意度指标，二级指标是服务对象满意度，主要是对供暖工作的满意程度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2018年度财政预算批复南北院公共采暖费35.50万元，实际拨付到位35.50万元。

2.项目资金执行情况分析。南北院公共采暖费当年预算执行35.50万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。认真贯彻执行《西藏自治区本级项目支出预算管理办法》（藏财发〔2013〕21号）规定，加强项目资金管理，科学合理安排供暖支出计划，落实项目责任部门和责任人，加强项目过程环节管理，明确细化资金支付时间，按计划序时执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初设定供暖面积10759平方米，实际供暖面积10759平方米，完成年初设定目标。

（2）质量指标。设定供暖温度不低于18摄氏度，实际供暖平均温度为20摄氏度，完成设定目标。

（3）时效指标。设定供暖时间为4个月，实际供暖从时限为4个月，完成设定目标。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。保障老同志平稳安全过冬，实际供暖工作安全有序，和谐稳定。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。对供暖工作的满意度，住户和干部职工对供暖工作满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目较好地完成了年初设定的绩效目标，资金使用率为100%，圆满完成了2018年度的供暖任务，供暖面积和温度符合目标要求。总体评价结果为“优”。我办在2018年度决算信息公开中对绩效目标管理和完成情况进行了公开。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。继续谋划做好下个供暖季的准备工作，对可能产生的支出进行充分预计。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

认真贯彻执行《西藏自治区本级项目支出预算管理办法》（藏财发〔2013〕21号）和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号）有关规定，加强项目资金管理，科学合理安排支出计划，落实项目责任部门和责任人，加强项目过程环节管理，明确细化资金支付时间，按计划序时执行。在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出。