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第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度部门决算编制范围的单位为本部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻兰州办事处为正县级建制，是自治区人民政府驻兰州派驻兰州的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。

根据自治区政府办公厅《关于西藏自治区人民政府驻兰州办事处主要职责内设机构和人员编制规定》（藏政办发〔2010〕107号），兰州办事处主要职责为：

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省市的联络工作。

2、收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的联络工作，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到兰州务工、经商、办企业的有关事宜。

3、负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在兰州开展政务、业务等活动提供服务。

4、负责安置在兰州干休所的西藏离退休人员的管理服务工作。

5、负责办事处所属单位及区内驻兰州各企业单位的社会保险统筹管理和发放及社会化服务管理和就业服务的工作；加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6、协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调的工作；协调办理自治区相关部门委托的其它事宜。

7、管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区兰州单位的国有资产进行管理。

8、承办自治区党委、政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

1、内设机构

西藏自治区人民政府驻兰州办事处内设办公室、经济信息联络科2个正科级机构。

2、人员编制

西藏自治区人民政府驻兰州办事处机关行政编制8人，截至2018年12月实有人员8人，其中：在职公务员7名(正处级1名、副处级1名、副调研员1名、科级3名、科员1名）、工人1名（中级工)

3、车辆编制

西藏自治区人民政府驻兰州办事处车辆编制（藏政办发〔2011〕56号）6辆，2018年实有6辆，其中：省级领导接待专用轿车1辆、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

说明：西藏自治区人民政府驻兰州办事处无政府性基金预算财政拨款，故表8无数据。

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共决算收支总体情况说明

1、收入情况： 2018年上级财政拨款4,256,600.00元,其中:年初核定预算指标4,112,500.00元（藏财预指〔2018〕001号）、129,700.00元（藏财预指〔2018〕003号）、14,400.00元（藏财预指〔2018〕075号）。

2、支出情况：2018年实际支出4,171,905.71元。其中：基本支出2,532,063.00元，项目支出1,639,842.71元。

3、2018年和2017年收入支出对比说明：

2018年实际支出4,171,905.71元。其中：基本支出2,532,063.00元，项目支出1,639,842.71元。2017年实际支出4,438,195.28元。其中：基本支出2,826,386.85元，项目支出1,611,808.43元。

2018年与上年收入4,042,630.00元对比，增加213，970元，主要增加的有：探望活动费150,000元、机动金4200元、基本工资调资14,400元等。

二、2018年度一般公共决算收入情况说明

2018年总收入4443904.27元，其中：1、 2018年上级财政拨款4,256,600.00元；2、2017年财政同意结转使用资金187,304.27元(已拨付)。

三、2018年度一般公共决算支出情况说明

支出情况：2018年实际支出4,171,905.71元。其中：基本支出2,532,063.00元（工资福利支出1,824,477.23 元，商品和服务支出2,341,428.48元，对家庭和家庭的补助6000元）；项目支出 1,639,842.71元。 

2018年上级财政拨款4,042,630.00元、2017年结转187，304.27元，共计4,443,904.27元。截止2018年12月支出4,171,905.71元，经自治区财政厅、兰办党委同意结转下年使用271,998.56元（藏财行〔2019〕29号、藏兰党纪要〔2018〕1号），其中：基本支出107,300.00元：会议费100,000元、工会费,7,300元；项目支出164,698.56元。

四、 2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款总支出4,171,905.71元，较2017年支出4,438,195.28元，减少266,289.57元，减幅59.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款总支出4,171,905.71元，其中基本支出2,532,063.00元，占总支出的60.69%，项目支出 1,639,842.71元，占总支出的39.31%。财政拨款支出主要用于一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年支出为3,962,225.66元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2018年支出为209,680.05元。

五、2018年度“三公”及相关经费决算情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年“三公”经费情况表（单位：万元）

说明：

1、“三公”经费支出情况：因公出国,历年均未开支；公务接待费：2017年支出474,942.77元,2018年支出476,120.60元,较上年增加1177.83元，在预算下达指标内减少支出114,179.40元；公务用车购置及运行维护费：2017年支出 289,459.90 元 ,2018年支出407,532.11元，较上年增加118,072.21元，在预算指标内增加支出113,032.11元。

公务用车运行维护费超支原因为：①2018年以来，汽油价格一直处于高价状态并一路上行，截至目前油价从年前的6元左右涨到了8元多，涨幅超过12%。②部分车辆使用年限已经达到10年以上，甚至个别车辆已达15年（藏A83996奥迪使用年限15年，藏A83997奥迪使用年限11年，藏AU7903奥德赛使用年限12年）车辆老化严重，维修概率大大增加。③由于一汽大众DSG设计缺陷问题（烧机油）导致车辆（藏A83997）冲缸发动机损坏，从而进厂大修，费用高达4万多。 ④2018年4月兰州地铁施工，兰办为了配合兰州市政府加快施工进度，单位大门被地铁施工单位圈围占用，导致车辆无法进出长达45天。为确保办事处工作能够顺利进行，兰办领导决议将6台车停放在社会停车场，每天每台车停车费150元，45天费用达4万多元。⑤2018年《西藏佳苑》交付使用后，区内有房人员办理房屋相关往返较多。6、自2018年10月开始，兰州到拉萨的航班取消，致使所有出差人员及区内来往人员，都只能从西宁乘机，兰州到西宁机场来回400多公里路。

3、公务用车保有量，车辆编制下达为6辆（藏政办发〔2011〕56号），截至2018年12月实有6辆。2018年共接待1,763人次，其中省级领导17人次（含随行人员）、地厅级领导43人次（含随行人员）、县处级领导及其他人员1,309人次，学生103人次，团队4个共258人次。解决学生假期进藏买票困难9人次，慰问西藏安置在甘肃省各地市县生活困难人员24人次。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计417.19万元。其中，基本支出253.21万元，一般行政管理项目支出163.98万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年没有安排政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区人民政府驻兰州办事处共有车辆6辆：其中省（部）级领导用车1辆、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。 固定资产25,399,495.98元：其中房屋面积为6,039㎡，价值22,219,004.15元；通用设备为259,790.83元；一般公务用车为6辆，价值2,797,871.00元；家具用具为122,830.00元。无形资产258,670.00元：非土地使用权36,000.00元，土地使用权面积为20,248㎡，价值222,670元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况：西藏自治区人民政府驻兰州办事处党委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目5个，涉及资金159.67万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况完成良好。

十、扶贫资金情况说明

2018年兰州办事处不涉及扶贫项目，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2018年兰州办事处不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2018年度《西藏佳苑》建成交付使用，增加房屋建筑物21,238,200元，面积为4,600平方米，价格4,617元/㎡,计2,123.82万元（暂估值），投入资金为自筹。具体情况如下：1、入值依据及办公区域划分：根据藏发改投资〔2012〕306号《关于兰州西藏佳苑及西藏大厦项目建议书的批复》，现《西藏佳苑》已建成交付使用，一二层为办公区域，房屋产权证尚在办理当中。财政厅要求2019年前所有在建工程全部纳入固定资产，依据资产处答复暂按估值入账，待正式结算评估后进行账务调整。（2）办公、公共区域分布情况：经兰办党委研究决定（藏兰党纪要﹝2018﹞24号）：固定资产入账统一到办事处财务，办公区域使用单位有处机关、干休所、招待所；另设党建活动室、退休人员活动室、会议室，自用面积为2,300㎡。（3）办公区域工作人员自用情况：兰办的编制（藏政办发〔2010〕107号）为办事处公务员8人、干休所参公事业12人、招待所事业25人，办公用房450㎡，人均10㎡。（4）其它需说明情况：原办公楼1439㎡待报废处置（拆除时处置）。严格执行藏财资字﹝2014﹞7号藏财发﹝2006﹞30号资产管理办法及办公设备配置标准通知，购置办公设备60,633元，办公家具114,174元，固定资产增长率8.43%；无形资产未变动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。