西藏日报社2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏日报社(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏日报社(部门)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏日报社(部门)2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏日报社(部门)概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏日报社部门2019年度部门决算编制范围的单位包括西藏日报社机关(本级差额事业)、中国西藏新闻网(二级全额事业)、西藏商报社(二级差额事业)三个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏日报社(部门)是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌，主要履行下列职责:

1.坚持党的领导，坚持正确的政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持正确的舆论导向，尊重新闻传播规律，积极宣传党的路线、方针、政策，积极反映群众所关心的社会热点、改革难点问题，提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。通过报纸、期刊、网络出版、发行等让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设和发展。

2.全面负责《西藏日报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。

3.全面负责《人民日报》(藏文版)的编、译、印、发。

4.全面负责《西藏法制报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。

5.全面负责《西藏商报》的采、编、摄、印、发、订。

6.全面负责《高原新农村》杂志的采、编、摄、印、发。

7.全面负责中央媒体在西藏地区的代印业务。

8.全面负责中国西藏新闻网站藏、汉、英、视频等网页的发布、更新、维护。

9.全面负责快搜西藏网端及手机报、“微信”公信号的维护、运营和内容发布。

10.全面负责政府网群(藏汉文)的信息发布、更新、维护。

(二)部门机构设置

西藏日报社(部门)内设机构3个，包括:西藏日报社机关、中国西藏新闻网、西藏商报社三个部门。

第二部分 西藏日报社(部门)2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏日报社(部门)2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年西藏日报社年初预算收入资金9，715.35万元，相比2018年4，221.41万元增加了5，493.94万元同比增加了130.15%，原因是:从2019年我单位西藏日报社(本级)人员经费纳入了财政平台系统，2018年未纳入，2019年部分公用经费还未纳入财政系统，收入增加部分为工资福利支出和项目支出；年初结转结余资金2，555.17万元；预算支出资金11，432.19万元，(其中:基本支出8，101.06万元，项目支出:3，331.14万元)，相比2018年预算支出资金4，545.52万元增加了6，886.67万元，同比增加了151.50%，主要原因是:2019年我单位人员经费纳入财政平台系统，上年度结转结余项目在2019年实施，增加部分为:工资福利支出增加了6，413.20万元，商品和服务支出增加了841.42万元；项目支出增加了217万元。所以支出相比2018年有所增加。年末结转结余838.32万元其中:基本支出135.02万元，项目支出:703.30万元。

二、收入决算情况说明

2019年西藏日报社收入总计12，270.52万元，其中:1.年初预算收入资金9，715.35万元占总收入的79.18%(基本支出8，088.54万元，项目支出1，626.81万元)；2.年初结转结余资金2，555.17万元占总收入的20.82%(基本支出147.54万元，项目支出2，407.63万元)。收入决算单位包括:1.西藏日报社(本级)总收入10，042.51万元，年初预算收入资金7，689.52万元，年初结转结余资金2，352.99万元；2.中国西藏新闻网总收入1，452.03万元，年初预算收入资金1，261.24万元，年初结转结余资金190.79万元；3.西藏商报社总收入775.98万元，年初预算收入资金764.59万元，年初结转结余资金11.39万元。

三、支出决算情况说明

2019年西藏日报社支出总计11，432.19万元，基本支出8，101.06万元占总支出的70.86%，其中:人员经费7，548.13万元，日常公用经费552.93万元；项目支出3，331.14万元占总支出的29.14%。总支出中包括:1.西藏日报社(本级)支出9，385.83万元(基本支出6，876.68万元，项目支出2，509.15万元)；2.中国西藏新闻网支出1，281.78万元(基本支出1，090.19万元，项目支出191.59万元)；3.西藏商报社支出764.59万元(基本支出134.19万元，项目支出630.40万元)。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年西藏日报社财政拨款收入总计12，267.95万元，其中:1.本年预算财政拨款收入资金9，714.92万元占财政拨款收入的79.19%(基本支出8，088.11万元，项目支出1，626.81万元)；2.年初财政拨款结转结余资金2，553.03万元占财政拨款收入的20.81%(基本支出147.54万元，项目支出2，407.63万元)。

2019年西藏日报社财政拨款支出总计11，432.19万元，基本支出8，101.06万元占总支出的70.86%，其中:人员经费7，548.13万元，日常公用经费552.93万元；项目支出3，331.14万元占总支出的29.14%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年西藏日报社财政拨款支出总计11，432.19万元，支出中包括:1.西藏日报社(本级)支出9，385.83万元(基本支出6，876.68万元，项目支出2，509.15万元)；2.中国西藏新闻网支出1，281.78万元(基本支出1，090.19万元，项目支出191.59万元)；3.西藏商报社支出764.59万元(基本支出134.19万元，项目支出630.40万元)。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度西藏日报社财政拨款支出11，432.19万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出9，995.40万元，占87.43%；社会保障和就业支出1，070.67万元，占9.37%；卫生健康支出324.22万元，占2.84%；住房保障支出41.90万元，占0.36%。

政拨款支出结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.2019年西藏日报社财政拨款支出总计11，432.19万元，基本支出8，101.06万元占总支出的70.86%，其中:人员经费7，548.13万元，日常公用经费552.93万元；项目支出3，331.14万元占总支出的29.14%。

2.2019年西藏日报社财政拨款支出总计11，432.19万元，基本支出8，101.06万元占总支出的70.86%，其中:207文化旅游体育与传媒支出-20706新闻出版电影-2070604新闻通讯34.44万元；2070605出版发行6671.73万元；208社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792.66万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出278.01万元；210卫生健康支出-2101102事业单位医疗支出324.22万元。项目支出3，331.14万元占总支出的29.14%，其中:207文化旅游体育与传媒支出-20706新闻出版电影-2070605出版发行2274.38万元，2070699其他新闻出版电影支出1014.85万元；221住房保障支出-2210301公有住房建设和维修改造支出41.90万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 西藏日报社(部门)2019年“三公”及相关经费情况表

“三公经费”使用情况表     单位:万元

本年度“三公”经费年初预算财政支出25.40万元，实际支出21.61万元(包括2018年下达2019年车辆保险1.50万元)，比上年度实际支出数22.06万元减少了0.45万元，减少了0.02%，我社领导对“三公”经费非常重视，以身作则，厉行节约，认真贯彻落实党中央的“八项规定”重要精神及财政有关规定。因公出国(境)费是零费用，公务接待费是西藏商报社为拓展业务发生5.25万元，接待批次2次，接待人员113人；公务用车保有量为2辆车，运行维护费16.36万元比预算14.90万元增加1.46万元。本年度“三公”经费决算数21.61万元(包括2018年下达2019年车辆保险1.50万元)比预算数25.40万元减少了3.79万元。2019年，西藏日报社深化拓展“走转改”活动，不断提升新闻报道水平，社领导带队，藏编部、汉编部、记者部、摄影部、新媒体中心、中国西藏新闻网等积极组织深入基层蹲点采访，路远又难走，加上车辆使用年限都较长维修费、耗油量较大，导致公务用车运行维护费预算资金不够用，不够部分从西藏日报社(本级)基本账户支出。我报社在本年度严格执行内控制度，从严控制“三公”经费的开支，树立勤俭节约的良好风气，不断强化责任意识，从源头上控制各项费用。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含西藏日报社(本级)、中国西藏新闻网、西藏商报社)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，年末决算数合计12，270.52万元，与年初预算数8，598.57万元相比增加了3，671.95万元。其中，基本支出12，270.52万元，一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏日报社(部门)2019年度政府采购计划总额395.85万元，(其中购货物支出610.05万元、政府采购工程支出371.86万元、政府采购服务支出:政府采购货物支出379.85万元、政府采购服务支出16万元)，历年结转政府采购额度1，267.28万元(其中:政府采287.01万元)，共计1，663.13万元，决算实际支出总额1，106.50万元，尚未支付总额556.63万元主要是:藏财教指(2019)44号指标文件--西藏日报社摄影摄像器材采购经费379.85万元和藏财科教指(2019)51号指标文件--2020年度单位公务车辆保险资金16万元两项目未实施，剩余160.78万元是项目质保金和结余资金。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额109.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，流动资产182.96 万元，较上年增长113.05 %，占资产总额 94.10 %；固定资产 11.11 万元(净值)，较上年增长 -96.33 %，占资产总额 5.72 %，主要是今年按照财政厅委托的第三方子熙会计事务所要求对所有资产进行补提折旧，对24.80万元的固定资产(计算机软件、防火墙)转入无形资产；西藏日报社(部门)共有车辆0辆，原因是:西藏日报社(本级)、西藏商报社(二级)属于差额事业单位，车辆等资产未在财政资产系统中统计，资产报表以往都是上报财政厅企业处，所以显示无车辆。中国西藏新闻网(二级)是全额事业单位编制车辆4辆，但实际没有车辆，新闻网每年向财政申请资金购买车辆，财政未批复。其中，副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备大型设备采编系统1台(套)； 单位价值100万元以上专用设备0(套)。

九、预算绩效情况说明

西藏日报社在2019年根据(根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，资金管理严格按照《预算法》和财经纪律管理项目资金，严格审核每一笔资金，对资金支出必须有分管财务领导、经办处室领导，财务处领导审批，项目支出资金必须给财政厅报支付申请，对政府采购项目严格按照采购程序进行招投标，并编制项目资金执行情况表。结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升整体绩效管理水平，本年度预算绩效自评为70分，资金的使用基本上达到预期的绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

西藏日报社是党和政府联系群众的桥梁和纽带，通过报纸、期刊、网络出版、发行等让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设和发展。根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神)经核实，西藏日报社在2019年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神)经核实，西藏日报社在2019年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年西藏日报社收入按财政规定已上缴国库537.13万元。其中:处置国有资产报废车辆残值收入0.08万元；国有资产出租出借收入537.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

五、出版发行支出:指图书、报纸、期刊、电子、网络出版、发行等方面的支出。

六、其他新闻出版广播影视支出:其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

十一、财政扶贫资金:是指国家为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。