援助西藏发展基金会2019年度部门决算

目  录

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 援助西藏发展基金会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 援助西藏发展基金会2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制范围的单位仅援助西藏发展基金会，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

(一)单位基本情况

援助西藏发展基金会是世界屋脊上的第一个民间慈善组织，是藏民族的杰出代表，第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞大师和全国政协副主席阿沛·阿旺晋美为加速中国西藏自治区的发展与进步而倡议创办的，经中国人民银行批准，在中华人民共和国民政部登记注册，于一九八七年四月十五日成立基金会筹备委员会。时任全国人大副委员长的第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞和阿沛·阿旺晋美共同担任基金会筹委会主任；基金会于一九九二年正式成立，时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美担任基金会理事长。现任十一世班禅大师为援助西藏发展基金会理事长。基金会的成立得到了党中央领导的赞许和支持。

(二)部门职责

援助西藏发展基金会是西藏自治区目前唯一的一个全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援助西藏发展基金会面向公众募捐的范围是中华人民共和国全国各地。援助西藏发展基金会的宗旨是:遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步、繁荣与发展，发挥着积极的作用。援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困；募集资金；专项资助；国际民间合作；业务培训；业务服务，专项展览等。

(三)部门机构设置情况

1.机构设置情况:

援助西藏发展基金会总部设在拉萨市，设有拉萨办公室和业务处；北京设援助西藏发展基金会北京办公室。我会属群众团体，单位性质行政事业单位，人员属参照国家公务员，会计制度实行行政单位会计制度和我会业务方面实行民间非营利组织会计制度分两种会计制度，行政公共经费和人员经费全部按国家财政预算收支，设立专门的资产管理部门和人员，我会无下属单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

援助西藏发展基金会人员编制属国家公务员编制，核定编制为20人，2019年新增1人，2019年12月31日实有在职人数为18人。

第二部分 援助西藏发展基金会2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 援助西藏发展基金会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

1.收入支出与预算与上年对比分析

2019年我会年初预算收入为648.61万元，调整后的预算为730.73万元；2018年预算收入为594.14万元，比上年增长19%，主要原因为我会人员新增3人，加大了公用经费支出和工资支出等；2019年决算数为702.05万元，2018年决算数为562.99万元，比上年增长20%，增长原因为我会人员新增3人，加大了公用经费支出和工资支出等。

2.收入支出结构分析

本年度财政拨款收入730.73万元，其中项目预算收入为44.37万元；基本收入为686.36；本年支出702.05万元，其中按支出性质分类:其中基本支出651.95万元，占本年度支出的92%，项目支出50.10万元，占本年度支出的8%；按支出经济分类:工资福利支出561.23万元，占本年度支出的79%，商品服务支出108.25万元，占本年度支出的15%，对家庭和个人补助支出89.55万元，占本年度支出的12%，资本性支出23.61万元，占本年度支出的3%。

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:2019年“三公”支出18.53万元其中:公务接待费0.18万元，公务用车运行经费18.35万元，2018年“三公”支出20.25万元，今年比上年度减少9%，减少的主要原因：1.为我会公务用车藏AB7906面包车，按照财政批复正常报废，减少了维修油料经费；2.基金会党组本着“过紧日子”不该花的钱不花的原则，全面减少接待标准和接待量。

(2)会议费支出情况:2019年会议支出5.35万元，2018年会议支出2.44万元，比上年增长45%，主要原因是由于我会2019年经党委政府批准，召开了“美丽赋能”大会，开支比上年增长。

(3)培训费支出情况:2019度培训费支出2.37万元，2018年培训费支出0.96万元，比上年增长60%，主要原因是基金会党组成立以来重视、加大干部教育培训力度，安排我会干部参加区党校有关培训，其中地厅级3人次，县处级2人次，增加了培训支出。

4.财政拨款收入、支出分析

本年度财政拨款收入730.73万元，其中项目预算收入为44.37万元；本年支出702.05万元，为财政拨款支出；按支出性质分类:其中基本支出651.95万元，占本年度支出的92%，项目支出50.10万元，占本年度支出的8%；按支出经济分类:工资福利支出561.23万元，占本年度支出的79%，商品服务支出108.25万元，占本年度支出的15%，对家庭和个人补助支出89.55万元，占本年度支出的12%，资本性支出23.61万元，占本年度支出的3%。

二、2019年一般公共预算收入支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出702.05万元，主要包括:一般公共服务(类)支出645.36万元，占91%；社会保障和就业支出(类)56.69万元。

三、2019年一般公共预算支出决算情况说明

本年支出702.05万元，为财政拨款支出；按支出性质分类:其中基本支出651.95万元，占本年度支出的92%，项目支出50.10万元，占本年度支出的8%。

四、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入730.73万元，其中项目预算收入为44.37万元；本年支出702.05万元，为财政拨款支出；按支出性质分类:其中基本支出651.95万元，占本年度支出的92%，项目支出50.10万元，占本年度支出的8%；按支出经济分类:工资福利支出561.23万元，占本年度支出的79%，商品服务支出108.25万元，占本年度支出的15%，对家庭和个人补助支出89.55万元，占本年度支出的12%，资本性支出23.61万元，占本年度支出的3%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

本年支出702.05万元，为财政拨款支出；按支出性质分类:其中基本支出651.95万元，占本年度支出的92%，项目支出50.10万元，占本年度支出的8%；按支出经济分类:工资福利支出561.23万元，占本年度支出的79%，商品服务支出108.25万元，占本年度支出的15%，对家庭和个人补助支出89.55万元，占本年度支出的12%，资本性支出23.61万元，占本年度支出的3%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出702.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出645.36万元，占91%；社会保障和就业支出(类)56.69万元。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)645.36万元，其中:群众团体事务(款)行政运行(项)645.36万元；

2.社会保障和就业支出(类)56.69万元，其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.69万元。

五、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:2019年“三公”支出18.53万元其中:公务接待费0.18万元，接待1次/6人；公务用车运行经费18.35元，2018年“三公”支出20.25万元，比上年度减少9%，减少的主要原因:为我会公务用车藏AB7906面包车报废减少了维修油料经费，同时基金会党组本着“过紧日子”的原则，全面减少不必要的接待支出。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计645.36万元，与年初预算数相比增长4%。其中，基本支出595.26万元，一般行政管理项目支出50.10万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出655.21万元，包括两部分；一部分是人员经费570.19万元，具体包括工资101.29万元、津贴及奖金284.09万元、职工基本医疗保险缴费26.88万元，公务员医疗补助缴费10.08万元、住房补贴43.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.69万元等；二是公用经费81.76万元，具体包括办公及印刷费2.68万元、水电费4.81万元、邮电费2.57万元、公务用车运行维护费18.35万元、差旅费13.65万元、会议费4.51万元、日常维修费0.71万元、工会经费7.86万元等。

2.一般行政管理项目支出50.10万元，包括办公费4.07万元、印刷费0.78万元、水费0.86万元、邮电费0.27万元、取暖费0.75万元、物业管理费0.9万元、差旅费9.10万元、维护费等1.87万元等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年我会无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

本年固定资产456.36万元，固定资产累计折旧410.87万元，固定资产净值45.48万元；2018年固定资产466.51万元，固定资产累计折旧410.87万元，固定资产净值57.05万元，固定资产比上年减少12%，减少主要原因是根据藏财资批复[2019]208号，同意报废藏AB7906面包车，价值15.78万元。

2019年年末固定资产总额为:456.36万元，其中房屋:232.55万元占固定资产总额的50%；专用设备:70.70万元，占固定资产总额的15%；通用设备:130.67万元(其中公务用车4辆，总价值:93.70万元，占通用设备总额的73%)，占固定资产总额的30%；新增图书档案类:0.98万元(地理结构分布图)，占固定资产总额的0.3%；无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，家具、用具21.45万元，占固定资产总额的5%；无形资产总额为:38.16万元，新增无形资产(财务新软件)7.30万元，占资产总额5%。

截至2019年12月31日，我会共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2019年我会共四个项目:

(1)第一书记办实事经费预算指标为1.5万元，实际支出1.5万元，支出进度达100%；

(2)北京办公室房屋物业管理费预算指标为1万元，实际支出1万元，支出进度达100%；

(3)档案库房维修经费预算指标为5万元，实际支出5万元，支出进度达100%；

(4)项目考察费预算指标为21.87万元，实际支出21.87万元，支出进度达100%；

(5)理事会议经费预算指标5万元，实际支出0元，支出进度0%，该项目未完成，主要原因是2019年我会理事会议未能如期召开，造成理事会议经费未使用；

(6)变压器项目经费预算指标10万元，实际支出10万元，支出进度100%。

以上总体项目绩效目标实现情况良好，得到了预期目标。从项目资金管理情况分析。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和监督。坚决杜绝不合理开支，各项收支做到账账相符、账实相符，做到出有凭、入有据，费用报销有时效性。坚决杜绝不合理开支，有效控制支出。严格做到专款专用，定期开展预算执行情况分析工作，查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案。所有资金支出均履行了严格审批手续，按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。

十、扶贫资金情况说明

我会2019年无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我会2019年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年本会追加变压器更换项目，项目资金为10万元，由于单位变压器自1999年使用至今已有20多年的时间，老化严重，经常无故停电，造成办公室电脑等电子设备烧毁的问题，存在较大安全隐患，经电力部门现场检查后，因问题严重下达了限期整改通知书，我会及时与区财政厅上报申请

追加了项目资金，变压器问题得到了及时解决，取得了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。