西藏商报社2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏商报社（二级）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏商报社（二级）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏商报社（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏商报社（二级）概况

一、部门决算单位构成

西藏商报社是纳入西藏日报社部门2020年度部门决算编制范围的二级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏商报社作为西藏日报社二级单位，是区党委机关报《西藏日报》的第一张子报，严格履行下列职责：

1．坚持党的领导，坚持正确的政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持正确的舆论导向，尊重新闻传播规律，传递社会信息，积极反映群众所关心的社会热点、以服务百姓大众为宗旨，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，目前，《西藏商报》以拉萨为中心，辐射全区七地市。

2．全面负责《西藏商报》的新闻宣传报道、报纸发行、报纸征订、即：采、编、摄、印、发、订。

3．全面负责《西藏商报》的广告经营管理业务。

4．全面负责74县政府网群平台的建设与全年维护。

5．全面负责新媒体业务《快搜西藏》APP的客户端建设及维护、内容的发布、即：采、编、摄。

6．全面负责新媒体业务“西藏发布”的建设及运维，内容发布。

7．全面负责新媒体业务移动手机报、商报“微信”公信号的维护、运营和内容发布、即：采、编、摄。

（二）部门机构设置

西藏商报社（部门）内设机构7个，包括：1．总编室2．人力行政办公室3．财务部4．全媒体中心5．新媒体中心6．广告部7．业务部。

第二部分 西藏商报社2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏商报社2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年西藏商报社收入预算资金768.91万元，其中本年财政拨款761.80万元，年初结转结余7.11万元，相比2019年764.59万元，增加4.32万元，同比增加了0.5％；2020年支出决算资金767.91万元（其中：基本支出137.51万元，项目支出：630.40万元），相比2019年支出预算资金764.59万元增加了3.32万元，同比增加了0.4％；2020年度年末结转结余1万元。主要原因：1．是本年度新增人员2名，增加了基本支出中各项费用；2．职工住房补贴增资；以上两项使基本支出中各项费用也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年西藏商报社收入决算总计768.91万元，其中：1．年初收入决算资金761.80万元占总收入的99％（基本支出138.51万元，项目支出630.40万元）；2．年初结转结余资金7.11万元占总收入的1％（基本支出7.11万元，项目支出0万元）。

三、支出决算情况说明

2020年西藏商报社支出决算总计767.91万元，基本支出137.51万元占总支出的18％，其中：人员经费82.08万元，日常公用经费55.43万元；项目支出630.40万元占总支出的82％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年西藏商报社财政拨款收入总计768.91万元，其中：1．本年预算财政拨款收入资金761.80万元占财政拨款收入的99％（基本支出131.40万元，项目支出630.40万元）；2．年初结转结余资金7.11万元占财政拨款收入的1％。

2020年西藏商报社财政拨款支出总计767.91万元，基本支出137.51万元占总支出的18％，其中：人员经费82.08万元，日常公用经费55.43万元；项目支出630.40万元占总支出的82％，年末结转结余1万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年西藏商报社财政拨款支出决算总计767.91万元，支出中包括：基本支出137.51万元，项目支出630.40万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度西藏商报社财政拨款支出767.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出739.76万元，占96％；社会保障和就业支出18.77万元，占2％；卫生健康支出3.89万元，占1％；住房保障支出5.49万元，占1％。

财政拨款支出结构图

文化旅游体育与传媒支出739.76万元占96％社会保障和就业支出18.77万元，占2％卫生健康支出3.89万元，占1％住房保障支出5.49万元，占1％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.207文化旅游体育与传媒支出－20706新闻出版电影－2070605出版发行739.76万元；

2.208社会保障和就业支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元；

3.210卫生健康支出－2101102事业单位医疗支出3.89万元；4.221住房保障支出－2210201公有住房建设和维修改造支出5.49万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．西藏商报社（二级）2020年“三公”及相关经费情况表

“三公经费”使用情况表  单位：万元

本年度“三公”经费年初预算财政支出10.87万元，实际支出10.87万元，其中，公务接待4.67万元比上年减少0.58万元，减少11％；公务用车运行费用6.20万元比上年增加1.23万元，增加了24％，总体比上年度支出决算数10.22万元增加了0.65万元，增加了6％，主要原因：1．我单位领导对“三公”经费非常重视，厉行节约，认真贯彻落实党中央的“八项规定”重要精神及财政有关规定。因公出国（境）费是零费用。公务接待费4.67万元主要是为拓展新业务，接待批次25次，接待人数312人次，其中：3批次是洽谈对接“山南新媒体融合项目”业务，陪同3人，接待对象山南市委宣传工作人员4人，差旅、食宿三天的费用共计20人次；11批次为“拉萨网媒行活动”的会议接待费，6天住宿，5天会议餐，接待对象为参加网媒行活动的各县工作人员，共计201人次；11批次为启动“新时代文明实践中心项目”立项接待，由本单位4人陪同，招待对象那曲市委宣传部，那曲文明办、那曲聂荣县调研人员，分别赴堆龙德庆区、拉萨城关区、林芝朗县、等地考察接待人员91人次；2．公务车辆均已使用10年以上，在耗油量、保养维修次数等方面的费用相对的增多，公务用车保有量为2辆车，运行维护费6.20万元，经费严重不足，不足部分是从西藏商报社自创收入中支出。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年西藏商报社（二级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计137.51万元，与年初预算数131.4万元，相比增加了6.11万元。主要原因：年初结转结余7.11万元，在本年度支出6.11万元，所以增加6.11万元是年初结转结余部分。其中，基本支出137.51万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏商报社（二级）2020年度政府采购支出总额530.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.40万元。政府采购授予中小企业合同金额530.40万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏商报社（二级）共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。需要说明的是：西藏商报社属于差额事业单位，车辆等资产未列入财政资产系统中，资产报表以往都是上报财政厅企业处，所以财政资产系统显示无资产。

九、预算绩效情况说明

西藏商报社（二级）在2020年根据（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，资金管理严格按照《预算法》和财经纪律管理项目资金，严格审核每一笔资金，对资金支出必须有分管领导审核审批，项目支出资金向财政厅报支付申请，政府采购项目严格按照采购程序进行，如唯一政府采购项目“74县政府网站运维”就是通过单一来源指标招投标来完成资金的申请和支付。结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升整体绩效管理水平，本年度预算绩效自评为67分，资金的使用达到预期的绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发＜中央财政专项扶贫资金管理办法＞的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神，经核实，西藏商报社（二级）在2020年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号）文件精神）经核实，西藏商报社（二级）在2020年度无政府债务资金情况。

十二、重点、重大项目信息

2020年西藏商报社（二级）有关“74县政府网站运维”项目资金530.40万元，已按计划进度全部100％落实到位，该项目是全力确保西藏自治区地县两级网站安全服务技术平台和全区74家县级政府新闻网站及综合藏文门户网站的安全，进一步开发平台和网站功能。项目都是严格按照《预算法》和财经纪律管理，严格按照政府采购程序进行招投标，从项目的测算、审批、执行、验收、付款都严格按照申报项目绩效表的指标进行控制，严把质量关，在本年度完工，达到了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

五、出版发行支出：指图书、报纸、期刊、电子、网络出版、发行等方面的支出。

六、其他新闻出版广播影视支出：其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

十一、财政扶贫资金：是指国家为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。