西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处概况

一、部门决算单位构成

1、机构隶属情况

西藏自治区人民政府驻兰州办事处为正县级，是自治区人民政府派驻兰州的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。

2、人员情况

截止2020年12月实有人员8人，其中：在职公务员7名（正处级1名、三级调研员1名、四级调研员1名、乡科级正职1名，乡科级副职1名，四级主任科员2名）、工人1名（高级工）。

3、车辆情况

根据藏政办发［2011］56号文件下达兰办车辆编制为6辆，2020年实有6辆，其中：省级领导接待专用轿车1辆、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。

二、部门职责和机构设置

1、部门职责

根据藏政办发［2010］107号文件关于《西藏自治区人民政府驻兰州办事处主要职责内设机构和人员编制规定》兰州办事处主要职能为：⑴按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省市的联络工作。⑵收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的联络工作，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到兰州务工、经商、办企业的有关事宜。⑶负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在兰州开展政务、业务等活动提供服务。⑷负责安置在兰州干休所的西藏离退休人员的管理服务工作。⑸负责办事处所属单位及区内驻兰州各企业单位的社会保险统筹管理和发放及社会化服务管理和就业服务的工作；加强与当地社会保障部门的沟通联系。⑹协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调的工作；协调办理自治区相关部门委托的其它事宜。⑺管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区兰州单位的国有资产进行管理。⑻承办自治区党委、政府交办的其它事项。

2、部门机构设置

西藏自治区人民政府驻兰州办事处，内设机构办公室、经济信息联络科2个正科级部门。

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年度决算明细表

（详见附表1－9）

说明：西藏自治区人民政府驻兰州办事处无政府性基金预算财政拨款，故8表无数据。西藏自治区人民政府驻兰州办事处无国有资本经营预算财政拨款，故9表无数据。

第三部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年度决算数据说明

一、2020年度一般公共决算收入支出总体情况说明

1、收入情况：2020年上级财政拨款441.58万元，其中：年初核定预算指标藏财预指［2020］001号430.01万元，追加藏财综指［2020］018号1.85万元，藏财预指［2020］001号9.72万元。

2、支出情况：2020年实际支出402.76万元。其中：基本支出259.39万元，项目支出143.37万元。

3、2020年和2019年收入支出对比说明：

2020年与上年对比预算安排425.66万元增加15.92万元。主要用于视频会议室办公设备购置，增发住房补贴及驻村生活补助。

2020年实际支出402.76万元。其中：基本支出259.39万元，项目支出143.37万元。2019年实际支出428.11万元。其中：基本支出252.86万元，项目支出175.25万元。2020年较上年减少25.35万元，由于受新冠疫情影响，主要是会议费，探望活动费安排较少，2020年初1人退休，结转工资津补贴。

二、2020年度一般公共决算收入情况说明

1、收入情况：2020年上级财政拨款441.58万元，其中：年初核定预算指标藏财预指［2020］001号430.01万元，追加藏财综指［2020］018号1.85万元，藏财预指［2020］001号9.72万元。

2、2019年财政收入结转下年使用已拨付25.30万元。（2020年根据藏财监【2020】8号文件，上缴财政8.9万探望活动费，调整调整后年初结转和结余为16.40万元）

3、收入占比情况：2020年一般公共财政拨款收入441.58万元，占总收入的96％；年初结转和结余16.40万元，占总收入的4％。

三、2020年度一般公共决算支出情况说明

支出情况：2020年实际支出402.76万元。其中：基本支出259.39万元（人员经费支出169.76万元，日常公用经费支出89.63万元）；项目支出143.37万元。

2020年上级财政拨款441.58万元、2019年结转16.40万元，共计457.98万元。截止2020年12月支出428.11万元，经兰办党委会议同意结转下年使用16.4万元，其中：基本支出14.32万元；项目支出2.08万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况：2020年上级财政拨款441.58万元，其中：年初核定预算指标藏财预指［2020］001号430.01万元，追加藏财综指［2020］018号1.85万元，藏财预指［2020］001号9.72万元。

2、支出情况：2020年实际支出402.76万元。其中：基本支出259.39万元，占总支出的64％；项目支出143.37万元，占总支出的36％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款总支出402.76万元，较2019年支出428.11万元，减少25.35万元，由于受新冠疫情影响，主要是会议费，探望活动费安排较少，2020年初1人退休，结转工资津补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款总支出402.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）368.73万元、占92％，社会保障和就业支出（类）12.08万元、占3％。行政单位医疗6.03万元、占1％公务员医疗补助2.5万元、占0.7％，住房保障支出13.37万元、占3.3％

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年支出为368.73万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年支出为12.08万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年支出为6.03万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年支出为2.5万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年支出为13.37万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年“三公”经费情况表（单位：万元）

2、公务用车保有量，根据藏政办发［2011］56号文件下达兰办车辆编制为6辆。2020年办事处共接待219人次，其中省级领导2人次、地厅级领导16人次（含随行人员）、县处级领导及其他人员88人次，学生113人次。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计402.76万元。其中，基本支出259.39万元，一般行政管理项目支出143.37万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻兰州办事处2020年没有安排政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区人民政府驻兰州办事处共有车辆6辆：其中省（部）级领导用车1辆（单位价值50万元以上）、一般公务用小轿车3辆、商务车1辆、接待用中巴车1辆。固定资产2556.87万元：其中房屋面积为6，039㎡，价值2221.90万元；通用设备为34.85万元；一般公务用车为6辆，价值279.79万元；家具用具为20.33万元。无形资产25.87万元：非土地使用权3.6万元，土地使用权面积为20，248㎡，价值22.27万元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展自评情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神），西藏自治区人民政府驻兰州办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目6个，涉及资金152.05万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况完成良好。

十、扶贫资金情况说明

2020年兰州办事处不涉及扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和使用。

十一、债务情况说明

2020年兰州办事处不涉及举借债务事项。

十二、重点、重大项目信息

2020年西藏自治区人民政府驻兰州办事处无重点，重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。