西藏日报社（机关）2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏日报社本级（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏日报社本级（部门）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏日报社本级（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏日报社本级（部门）概况

一、部门决算单位构成

西藏日报社（本级）是纳入部门2020年度部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏日报社（本级）是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌，主要履行下列职责：

1．坚持党的领导，坚持正确的政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持正确的舆论导向，尊重新闻传播规律，积极宣传党的路线、方针、政策，积极反映群众所关心的社会热点、改革难点问题，提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。通过报纸、期刊、网络出版、发行等让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设和发展。

2．全面负责《西藏日报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。

3．全面负责《人民日报》（藏文版）的编、译、印、发。

4．全面负责《西藏法制报》藏、汉文报的采、编、摄、译、印、发、订。

5．全面负责《高原新农村》杂志的采、编、摄、印、发。

6．全面负责中央媒体在西藏地区的代印业务。

7．全面负责快搜西藏网端及手机报、“微信”公信号的维护、运营和内容发布。

8．全面负责政府网群（藏汉文）的信息发布、更新、维护。

（二）部门机构设置

西藏日报社（本级）内设机构10个，包括：1．社领导2．政工人事处3．计划财务处4．办公室5．总编室6．汉文编辑部7．藏文编辑部8．印刷厂9．记者部10．《人民日报》藏文版编辑部。

第二部分 西藏日报社本级（部门）2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分西藏日报社本级（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年西藏日报社（本级）年初结转结余446.52万元，本年决算收入资金14，731.92万元，本年决算支出为12，376.87万元，年末结转结余2，801.58万元；本年收入14，731.92万元，与2019年7，689.52万元相比增加了7，042.40万元，同比增加了91.58％；本年支出12，376.87万元，与2019年9，385.83万元相比增加了2，991.04万元，同比增加了31.86％，收支增加原因是：1．我单位是60％差额财政拨款的事业单位，2019年以前部分人员经费、公用经费是按亏损补贴拨款到基本账户，未纳入部门预算，从2020年起人员经费、公用经费全部纳入财政部门预算；2．职工住房补贴增资及各项社会保险费相应增加；3.2020年项目收入为6，597.91万元比2019年796.54万元增加了5，801.37万元，主要是2020年项目中有从2019年亏损补贴中分离出来的项目，其中新增的综合经营管理项目资金为2，800万元。

二、收入决算情况说明

2020年西藏日报社（本级）收入总计15，178.44万元，其中：1．本年决算收入为14，731.92万元，占总收入的97.05％；2．年初结转结余资金收入为446.52万元，占总收入的2.95％；其中：基本支出15.88万元，项目支出430.64万元。

收入按科目名称分为：出版发行拨款收入为12，495.75万元占总收入的82.33％；其他新闻出版电影支出10.81万元占总收入的0.07％；机关事业单位基本养老保险缴费支出为1，042.88万元占总收入的6.87％；机关事业单位职业年金缴费支出为454.50万元占总收入的2.99％；；事业单位医疗为435.23万元占总收入的2.87％；住房公积金为739.27万元占总收入的4.87％。

三、支出决算情况说明

2020年西藏日报社（本级）决算支出总计12，376.87万元，其中：基本支出8，149.89万元，占总支出的65.85％，项目支出4，226.98万元占总支出的34.15％。

支出按科目名称分为：出版发行拨款支出为9，694.17万元占总支出的78.33％；其他新闻出版电影支出10.81万元占总支出的0.08％；机关事业单位基本养老保险缴费支出为1，042.88万元占总支出的8.43％；机关事业单位职业年金缴费支出为454.50万元占总支出的3.67％；事业单位医疗为435.23万元占总支出的3.51％；住房公积金为739.27万元占总支出的5.98％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年西藏日报社（本级）财政拨款收入总计15，178.44万元（本年财政拨款收入为14，731.92万元，年初结转结余资金收入为446.52万元），其中：基本支出收入8，149.89万元（本年8，134.01万元，年初结转结余15.88万元），占总收入的53.69％，项目支出收入7，028.55万元（本年6，597.71万元，年初结转结余430.64万元）占总收入的46.31％。

2020年西藏日报社（本级）决算支出总计12，376.87万元，其中：基本支出8，149.89万元，占总支出的65.85％，人员经费7，412.70万元，日常公用经费737.19万元；项目支出4，226.98万元占总支出的34.15％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年西藏日报社（本级）决算支出总计12，376.87万元，其中：基本支出8，149.89万元，占总支出的65.85％，人员经费7，412.70万元，日常公用经费737.19万元；项目支出4，226.98万元占总支出的34.15％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12，376.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出9，704.99万元占总支出的占78％；社会保障和就业（类）支出1，497.38万元，占12％；卫生健康（类）支出435.23万元占4％；住房保障（类）支出739.27万元占6％；

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.207文化旅游体育与传媒支出－20706新闻出版电影

2070605出版发行9，694.17万元；2070699其他新闻出版电影支出10.81万元；

2.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1，042.88万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出454.50万元；

3.210卫生健康支出－21011事业单位医疗－2101102事业单位医疗435.23万元；

4.221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201－住房公积金739.27万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．西藏日报社（本级）2020年“三公”及相关经费情况表

“三公经费”使用情况表（单位：万元）

本年度“三公”经费支出决算数71.15万元，比年初预算数75.38万元减少了4.23万元，减少了5.61％，主要原因是：1．我社领导对“三公”经费非常重视，以身作则，厉行节约，认真贯彻落实党中央的“八项规定”重要精神及财政有关规定压减各项支出。2．因公出国（境）费预决算都为零费用，因新冠疫情不安排出国学习、培训等；3．公务接待费0.44万元，接待5批次，接待24人，主要是：⑴．人民日报社3人一行来我社考察援藏干部满一年工作等情况；⑵．7名援藏干部援藏期满返回送行招待费用；⑶．浙江日报社就新媒体发展参观交流学习5人一行接待费用；⑷．接待清华大学新闻与传播学院党委书记等5人一行来我社开展课题调研；⑸．日喀则桑珠孜区委常委、宣传部部长等人一行来我社观摩学习新媒体发展相关业务；4．公务用车编制33辆车，实际有29辆车，今年报废车辆1辆，新购1辆用于林芝记者站采访用车，运行维护费70.71万元和预算70.71万元一致。2020年，西藏日报社不断提升新闻报道水平，除日常采访外，社领导带队挑选藏编部、汉编部、记者部、摄影部、新媒体中心、中国西藏新闻网精干力量积极组织深入基层蹲点采访，路远又难走，全年派出10个专题报道组，累计28人次深入全区4市地县区30多个乡镇进行采访，采访车辆使用年限都较长维修费、耗油量较大，导致公务用车运行维护费预算资金不够用，超出部分从西藏日报社（本级）自创收入中支出。

我单位在本年度严格执行中央八项规定和各项财经法律法规及规章制度，从严压减控制“三公”经费等非刚性开支，树立艰苦奋斗、勤俭节约的良好风气，确保过紧日子的要求不折不扣落到实处，全面推行绩效管理，不断强化责任意识，从源头上控制各项费用。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年西藏日报社（本级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计8，149.89万元，与年初预算数8，284.58万元相比减少了134.69万元。主要原因是我单位在本年度严格执行中央八项规定和各项财经法律法规及规章制度，从严压减非刚性开支。其中，基本支出8，149.89万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年西藏日报社（本级）政府采购支出总额717.55万元，其中：政府采购货物支出379.31万元、政府采购工程支出236.12万元、政府采购服务支出102.12万元。政府采购授予中小企业合同金额717.55万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏日报社（本级）共有车辆29辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。需要说明的是：西藏日报社（本级）属于差额事业单位，车辆等资产未列入财政资产系统中，资产报表以往都是上报财政厅企业处，所以财政资产系统显示无资产。

九、预算绩效情况说明

西藏日报社（本级）在2020年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，全面推行绩效管理，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，资金管理严格按照《预算法》和财经纪律管理项目资金，严格审核每一笔资金，对资金支出必须有分管财务领导、经办处室领导，财务处领导审批，项目支出资金必须给财政厅报支付申请，对政府采购项目严格按照采购程序进行招投标，并编制项目资金执行情况表。结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升整体绩效管理水平，本年度预算绩效自评为67分，资金的使用基本上达到预期的绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

西藏日报社是党和政府联系群众的桥梁和纽带，通过报纸、期刊、网络出版、发行等让国内、国际进一步了解西藏，促进西藏的建设和发展。根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发＜中央财政专项扶贫资金管理办法＞的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神），经核实，西藏日报社（本级）在2020年度无财政扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号）文件精神）经核实，西藏日报社（本级）在2020年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年有以下重点事项：1．非税收入的上缴，事业单位国有资产出租出借收入407.88万元，按财政规定已上缴国库；2．“院内给水改造工程”项目资金为350万元经评审最终定为243.72万元，该项目是根据《关于报送2020年度区直机关事业单位公有房屋维修改造计划的通知》（藏建公房管函〔2018〕126号）文件，解决了报社院内给水管网存在的问题，确保办公、生活用水恢复正常。项目是严格按照《预算法》和财经纪律管理，严格按照政府采购程序进行招投标，从项目的测算、审批、执行、验收、付款都严格按照申报项目绩效表的指标进行控制，严把质量关，在本年度完工，达到了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

五、出版发行支出：指图书、报纸、期刊、电子、网络出版、发行等方面的支出。

六、其他新闻出版广播影视支出：其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

十一、财政扶贫资金：是指国家为改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。

十二、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十三、事业单位国有资产处置收入：反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体处置国有资产的相关收入。

十四、事业单位国有资产出租出借收入：指执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的，按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。