西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算编制范围的单位共1个部门，即：西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院职责：

1．受委托，承担流域或区域综合利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期发展规划等相关工作。

2．承担水利枢纽及其他水利水电工程的勘测设计。

3．承担工程水文及地质、测量工作。

4．受委托，编制我区水利水电工程技术标准及工程概（预）算定额，负责全区中小型水利水电工程技术审查。

5．承担水利电力工程水资源论证、环境影响评价、水土保持方案编制、防洪影响评价等工作。

6．承担水利科学研究等工作。

7．受委托，承担水利水电工程质量技术检测及农村水电技术服务工作。

8．承办自治区水利厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

依据藏机编发［2011］043号，独立编制机构数1个，对比上年无增减变化。根据自治区编委批复，区水电规划院内设13个处室（副县级），分别是：办公室、人力资源处（工会办）、财务处、计划经营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、测绘处、水文环评水保处、造价处（定额站）、施工处。下设一个机构——自治区水利科学研究所（正县级）。批复事业编制人数为180人。

第二部分西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治水利电力规划勘测设计研究院（以下简称“水电院”）2020年总收入9470.71万元，2019年总收入9909.99万元，2020年比较2019年收入减少了439.28万元，减少4.43％。收入减少主要原因，一是2020年自治区财政资金缩减，导致我院财政拨款比去年减少25.88万元；二是经营收入比上年减少413.41万元。

图1：2020年总收入对比情况（单位：万元）

区水电院2020年总支出为9362.42万元，2019年总支出为10102.47万元，2020年较2019年支出减少了740.05万元，减少7.33％。支出减少主要原因是经营支出减少。

图2：2020年总支出对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计9470.71万元，其中：财政拨款收入2883.06万元，占本年收入30.44％；经营收入6587.64，占本年收入的69.56％。

图3：2020年收入决算结构

三、支出决算情况说明

本年支出合计9362.42万元，其中财政拨款支出2891.11万元占本年支出的30.88％；经营支出6471.32万元，占本年支出的69.12％。财政支出中，基本支出2798.95万元，项目支出92.16万元，分别占本年支出的29.90％、0.98％。

图4：2020年支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区水电院2020年财政拨款收入2883.06万元，2019年财政拨款收入2908.94万元，2020年比较2019年财政拨款收入减少了25.88万元，减少0.89％。收入减少的主要原因是2020年“商品服务支出”和“对个人和家庭的补助支出”相比2019年减少，尤其是“对个人和家庭的补助支出”中“抚恤金”指标调减21.78万元。

图5：财政拨款收入对比情况（单位：万元）

区水电院2020年财政拨款支出为2891.11万元，2019年财政拨款支出为2899.23万元，2020年较2019年支出减少了8.12万元，减少0.28％。支出减少主要原因是2020年财政拨款指标减少，支出相对应减少。

图6：财政拨款支出对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年财政支出合计2891.11万元，其中：基本支出2798.95万元、占96.81％；项目支出92.16万元、占3.19％。

图7：财政拨款支出决算总体结构

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出2891.11万元，主要用于社会保障和就业支出351.19万元，占总支出12.15％；卫生健康支出118.56万元；占总支出4.1％；农林水支出2258.93万元，占总支出78.13％；住房保障支出162.42万元，占总支出5.62％。

图8：财政拨款支出决算结构

（四）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出234.13万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）基本支出117.06万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）基本支出118.56万元。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）基本支出1968.76万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）基本支出198.01万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）项目支出92.16万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）基本支出162.42万元。

本年各项支出占总支出的比重（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.92万元，支出决算为41.33万元，完成预算的96.3％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算40.92万元，占99％；公务接待费支出决算0.41万元，占1％。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出结构

1．公务用车购置及运行维护费预算40.92万元，支出决算为40.92万元，完成预算的100％。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。截至2020年12月31日，区水电院开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2．公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的21％，支出减少主要原因，一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是进一步加强了公务接待管理；三是同比减少接待批次。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）区水电院属于差额拨款事业单位，2020年本部门没有用一般公共预算安排的行政经费。

（二）机关运行经费预算的内容

区水电院不涉及机关运行经费预算的内容。

七、政府采购情况说明

区水电院2020年政府采购预算总额6.5万元，实际完成采购金额6.45万元，属于车辆运行维护费，均为财政性资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区水电院共有车辆13辆，其中一般公务用车7辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年区水电院项目绩效目标实现全覆盖，各项目均反应了预算资金的产出指标和效益指标，以定量指标为主，定性指标为辅，保证了项目指标执行的完整性、相关性、适当性和可行性。项目绩效目标执行中，针对年初设定的绩效目标，按时开展绩效执行监控与绩效评价，及时向自治区财政厅报送绩效跟踪情况报告和绩效管理工作总结，对于偏离绩效目标的项目，及时进行调整或完善补充材料，对不同的项目采取了不同的有效措施。

在申报绩效目标时组织专人严格审核把关，认真核查定性指标和定量指标是否科学、合理。及时跟踪绩效目标实现程度，每月按时通报预算执行进度，对绩效目标实现程度和执行进度慢的提出整改措施。定期开展财政支出绩效跟踪，并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效好的项目申请，减少对绩效差的项目资金申请，取消无绩效项目，优化公共资源配置。

十、扶贫资金情况说明

区水电院2020年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

区水电院2020年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

区水电院2020年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。