西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院概况

一、部门决算单位构成

2020年，纳入本部门决算编制范围的独立核算单位为西藏自治区总工会拉萨工人疗养院（二级）1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨工人疗养院隶属西藏自治区总工会，是全国唯一一所高原工人疗养院，也是全区唯一一所公益性职工疗休养场所，主要承担开展全区干部职工疗休养工作。根据単位职能和性质，自治区编办2015年1月将其划分为公益二类事业单位（事业差额补贴单位）（藏机编办〔2015〕59号），核定编制75人，在职干部职工39人，政府差额补贴为50％，需自行创收50％维持干部职工工资和单位日常运转，往年单位自行创收的部分无法达到差额所需的干部职工人员经费和单位公有经费。主要负责为西藏自治区一线干部职工提供疗休养综合服务工作；为疗休养人员提供预防保健、体检、藏药浴等医疗服务以及为疗休养人员开展健康知识讲座、培训讲座等学习交流活动等工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院是西藏自治区总工会下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

根据疗休养工作开展需要和自治区编办文件，设5个科室：办公室、财务科、医务科、总务科、接待科。

第二部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度收入总额为1501.45万元，与2019年度相比，收入总额增加260.72万元，主要原因：2020年疗休养批次增加、单位新进干部职工人员、事业收入相应增加。

2020年度支出总额为1529.6万元，与2019年度相比，支出总额有所增多。

二、收入决算情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度收入合计1501.45万元。其中：财政拨款收入574.98万元；事业收入855.52万元；上级补助收入70.2万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度支出合计1529.55万元。其中：财政支出574.97万元；单位支出522.88万元；疗休养支出497.88万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度财政拨款收入总额为574.97万元，与2019年度相比，财政拨款收入总额减少126.42万元；主要原因：2020年度年初预算安排有所减少。

2020年度财政拨款支出总额为574.97万元，与2019年度相比，财政拨款支出总额减少126.42万元，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度财政拨款支出总额为574.97万元，其中：基本支出为574.97万元。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计574.97万元，其中：人员经费500.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费合计74.13万元，主要包括邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出574.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.1万元；社会保障和就业（类）支出76.77万元；卫生健康（类）支出22.82万元，；住房保障（类）支出32.29万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出443.1万元；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.09万元；

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.82万元；

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.29万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费2020年预算数8.84万元，2019年预算数12.41万元，减少3.57万元。主要原因是预算资金减少。“三公”经费2020年支出11.41万元，2019年支出12.29万元，减少0.88万元，主要原因是加强车辆管理。其中公务用车运行维护费2020年预算数8.84万元，支出11.41万元；超预算支出2.57万元，主要原因，车辆严重老化。2020年区总工会拉萨工人疗养院无公务接待费预算支出；无因公出国（境）费预算及支出。

2.2020年公务用车保有量4辆，无国内公务接待，无因公出国（境）团组数及人数。

六、2020年度运行情况说明

（一）运行总体情况

2020年区总工会拉萨工人疗养履行一般行政事业管理职能、维持本单位运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计574.98万元，年初预算数574.98万元，支出100％。其中，基本支出574.98万元。

（二）单位运行经费预算的内容

基本支出2020年度支出574.98万元，包括两部分；一部分是人员经费，支出500.83万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、社会保险费等；二是公用经费，2020年度支出74.15万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费、对个人家庭补助等。

七、政府采购情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院2020年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区总工会拉萨工人疗养院房屋面积19205.08平方米；共有车辆4辆；

九、预算绩效情况说明

一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）制定，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控””的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院不涉及扶贫项目，故无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院不涉及政府债券，故无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院当年无重点、重大项目支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。