目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处概况

一、西藏自治区人民政府驻上海办事处决算单位构成

二、西藏自治区人民政府驻上海办事处职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处

概    况

一、部门决算单位构成

西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度部门决算单位为1个决算单位组成，即西藏自治区人民政府驻上海办事处。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，西藏自治区人民政府驻上海办事处主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作；

2.收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；

3.负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作；

4.负责区内人员到上海的医疗服务工作；

5.负责我区过往人员的服务工作；

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作；

7.管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理；

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区人民政府驻上海办事处（正厅级），为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处（医疗协调联络处）、离退休人员服务处等四个处室。

第二部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处

2021年度决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处

2021年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入967.78万元，实际支出953.17万元。与2020年财政拨款收入793.45万元相比，收入增加174.33万元，增幅22%；支出较2020年支出679.8万元增加273.37万元，增幅40.2%，2021年预算拨款收入增加的主要原因是：一、增加办事处周转房新湖明珠城改造经费；二、增加公有房屋维修经费；三、干部职工体检经费由财政直接拨付到单位；四、2020年增加基本工资、西藏特殊津贴调标及提高干部职工住房补贴后，2021年相应的人员经费比例增加；2021年总支出增加原因在于人员经费增加，2021年基本支出786.3万元，较2020年基本支出597.3万元，增幅31.6%，2021年项目支出166.87万元，较2020年项目支出82.49万元增幅102%，故总体支出较2020年增加。

二、收入决算情况说明

2021年初预算887.8万元，年中增加住房补贴调资额、追加新调入人员工资及驻村队生活补助、体检费、健康老人补助，故实际收到一般公共预算财政拨款收入967.78万元，其中基本支出收入780.09万元，占比80.6%，项目支出收入187.69万元，占19.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度一般公共预算总支出953.17万元，基本支出合计786.3万元，占82.5%，其中工资福利支出673.12万元,占基本支出的85.6%，对个人家庭补助支出29.12万元，占基本支出的3.7%，商品和服务支出84.07万元，占基本支出的10.7%；项目支出合计166.87万元，占17.5%，其中西藏班慰问费19.89万元，占项目支出的11.9%、办公大楼、周转房管理费15.36万元，占项目支出的9.2%、机关业务经费74.68万元，占项目支出的44.75%、机关党建工作经费5.15万元,占项目支出的3.09%、驻村补贴8.78万元，占项目支出的5.26%、体检费5.07万元，占项目支出的3.04%、公有房屋维修改造项目17.19万元，占项目支出的10.3%、活动用车购买保险业务1.64万元，占项目支出的1%、沪办新湖明珠城周转房厨房卫生间局部改造18.91万元，占项目支出的11.33%、高龄老人健康补助0.2万元，占项目支出的0.12%。支出较2020年679.8万元增加的主要原因是：全区增加基本工资、西藏特殊津贴调标及提高干部职工住房补贴，基本支出相应增加，2021年项目支出增加公有房屋及周转房维修改造、干部职工体检费等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入967.78万元，实际支出953.17万元。与2020年财政拨款收入793.45万元相比，收入增加174.33万元，增幅22%；支出较2020年支出679.8万元增加273.37万元，增幅40.2%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款总支出953.17万元，较2020年支出679.8万元增加273.37万元，增幅40.2%，支出增加的主要原因是：2020年全区增加基本工资、西藏特殊津贴调标及提高干部职工住房补贴后，2021年人员经费支出相应增加；2021年增加了公有房屋及周转房维修改造等项目，体检经费也直接划拨到单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款总支出953.17万元，财政拨款支出主要用于一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要有以下几方面： 一般公共服务支出796.8万元，占总支出的83.6%；社会保障和就业支出69.81万元，占总支出的7.32%；卫生健康支出38.82万元，占总支出的4.07%；住房保障支出47.75万元，占总支出的5.01%。

（附财政拨款支出结构图）   

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初调整预算数为1086.45万元，决算数953.17万元，完成年初调整预算数的87.73%，具体支出如下：

1.201一般公共服务（类）支出796.8万元

其中：2010301行政运行支出659.33万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.46万元。

2.208社会保障和就业支出69.81万元

其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.61万元；2081002老年福利0.2万元。

3.210卫生健康支出38.82万元

其中：2101101行政单位医疗支出31.84万元；2101103公务员医疗补助支出6.99万元。

4.221住房保障支出47.75万元

其中：2210201住房公积金支出47.75万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻上海办事处

2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明

2021年度“三公”经费总支出34.05万元，其中公务用车运行维护费20.59万元，公务接待费13.46万元；2021年“三公”经费预算总额39万元，其中公务用车运行维护费24.5万元，公务接待费14.5万元；2021年公务接待费支出完成年初预算的92.8%，公车运行维护费完成年初预算的84%，执行情况较好。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，把经济信息联络处、医疗联络协调处的业务费和接待费严格分开,严格把关接待规格，严格执行“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，由于疫情影响，为避免人员聚集，上海的大型公务活动都有所减少，自治区各对口单位来沪参加的公务活动也相对减少，使得接待经费及公车运行经费下降，故没有完成预算数。

（二）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明

西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年无因公出国（境）团情况；无公务用车购置，公务车保有量不变，还是7台； 2021年接待批次177批，接待人数1722人次。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年本部门（无下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计953.17万元，与年初预算数967.78万元相比减少14.61万元，其中，基本支出786.3万元，一般行政管理项目支出166.87万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2021年西藏自治区人民政府驻上海办事处无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区人民政府驻上海办事处共有车辆7辆，其中业务用车7辆；房屋1652.98平米，其中办公用房1066平米，价值（原值）469.79万元，周转房586.98平米，价值（原值）823.34万元；单位价值50万元（含）以上通用设备0台；单位价值100万元（含）以上专用设备0台；单位价值200万元以上大型设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号文件精神），西藏自治区人民政府驻上海办事处年初预算时对各个项目设置绩效目标，执行时开展预算执行监控，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（2021年将机关党建经费、西藏班慰问这两个项目作为重点项目开展绩效评价），共涉及资金187.69万元，占一般公共预算项目支出的100%，执行数为166.87万元，完成预算的96.3%，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。主要产出和效果：保证了日常工作的正常运行；加强了机关党建工作，提升了党员队伍整体素质；顺利协调、组织、开展好藏沪两地接待服务工作；开展好藏沪两地招商引资工作；配合好自治区教育厅内地办学要求，更好地和内地学校建立良好关系，让西藏来沪学生安心学习；做好医疗保健协调工作，为我区干部职工在沪就医提供服务。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度无政府债券资金情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区人民政府驻上海办事处2021年度将机关党建经费、西藏班慰问做为重点项目进行绩效监控，年初设定项目绩效目标表（见附件），年后进行绩效自评（见附件），保证了重点项目有始有终，圆满完成预定目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。