西藏自治区粮食和物资储备局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区粮食和物资储备局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我局无政府性基金预算财政拨款收入)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我局无国有资本经营预算财政拨款收入)

第三部分 西藏自治区粮食和物资储备局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区粮食和物资储备局2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区粮食和物资储备局（本级）和西藏自治区粮食局粮油中心化验室两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{西藏自治区粮食和物资储备局是部门管理机构，由自治区发展和改革委员会管理，为副厅级。主要履行下列职责：}

1.负责起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出自治区重要物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责自治区储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

4.拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

5.拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策、拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责自治区储备粮实物垂直管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

（2）改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

10.有关职责分工。

（1）与自治区发展和改革委员会、自治区能源局的职责分工。自治区发展和改革委员会拟订自治区储备粮食、食糖和棉花等重要物资储备的规划和总量计划。自治区能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出自治区石油、天然气储备收储、动用建议，经自治区发展和改革委员会审核后，报自治区人民政府审批。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

（2）与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织 编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

（二）部门机构设置。

西藏自治区粮食和物资储备局内设机构九个，包括：

1.办公室。负责机关日常运转，承担维稳、保密、政务公开等工作。承担新闻宣传工作。开展粮食和物资储备对外交流合作。

2.政策与应急保障处。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。组织起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食宏观调控、粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责粮食和物资储备发展、改革重大课题研究。组织编制自治区粮食流通产业发展、粮食市场建设规划。提出健全食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备体系的建议。承担粮食和重要物资应急保障有关工作，落实有关动用计划和指令。

3.粮食储备处。负责自治区储备粮实物垂直管理工作。研究提出自治区储备粮规模、总体布局、品种目录和收购销售计划建议，拟订自治区储备粮收储、轮换、动用、管理办法并组织实施。承担自治区储备粮安全储存和安全生产监管责任。负责全区粮食物资单位及代储企业（单位）资格认定和年度资格审验工作。拟订粮食流通有关标准和技术规范并监督执行，负责指导科技创新、技术改造。组织编制粮食流通、加工基础设施建设规划。提出粮食流通等各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按照规定权限组织实施。

4.物资储备处。研究提出食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规模、总体布局和收购销售计划建议，并组织实施收储、轮换和日常管理。拟订食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备管理办法并组织实施。组织编制全区食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备基础设施建设规划。提出物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按规定权限组织实施。指导开展社会捐赠的接收管理工作。

5.（略）

6.统计监测处。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，组织开展全社会粮食供需平衡调查，进行统计分析。负责贯彻落实国家粮食流通、物资储备、能源储备统计制度。拟订自治区粮食流通、物资和能源储备统计制度并组织实施。承担全区粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资综合信息的调查、研究、分析以及市场监测预警工作。负责粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计信息发布和咨询。负责全区粮食和物资储备信息化项目建设、运行维护和管理。

7.财务审计处。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督制度并组织实施。编制汇总执行部门预决算。落实财政税收信贷等政策。指导协调行业财会工作、收集汇总财会信息并分析评价。负责有关财政资金的申报拨付监管、支出绩效评价工作。负责ＸＸ供应价差的申报和监管工作。负责机关和局属单位国有资产监管及内部审计工作。负责全区政策性粮食财务挂账的统一管理。

8.监督检查处。拟订全区粮食和物资储备监督检查规章制度、办法并组织实施。监督检查自治区储备粮和物资数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食安全市长责任制考核的具体工作。负责粮食流通和物资储备政策、法规宣传教育工作。承担行政复议、行政诉讼等工作。

9.政工人事处（机关党委）。负责区直粮食和物资储备系统的党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务管理工作，并指导局属单位做好相关工作。

2021年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区粮食和物资储备局（本级）。

（二）西藏自治区粮食和物资储备局粮油中心化验室。

2021年部门决算报表数为全口径，部门决算公开数据为全口径。

第二部分

西藏自治区粮食和物资储备局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区粮食和物资储备局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入22,130.98万元，其中：年初结转7,289.31万元，一般公共预算财政拨款收入6,598.08万元，其他收入8,243.59万元。

2021年总支出15,357.06万元，其中基本支出2,173.13万元、项目支出13,183.93万元。年末结转6,773.92万元。

收入较2020年决算数减少3,341.17万元，主要原因是：粮食风险基金比上年度预算数减少3,563.89万元，一是2021年度较上年减少了自治区放心粮油店以奖代补项目资金88.27万元和自治区储备粮油保管费和利息补贴项目资金2,013.35万元(该项目2021年由财政直接下达各地市财政局)；二是2021年度自治区储备青稞轮换费较上年减少1,570.07万元；三是储备原粮轮出补贴资金较上年度增加36万元；四是2021年增加新增储备青稞保管费及利息补贴项目资金71.80万元。

支出较2020年决算数减少1,247.93万元，主要原因是： 一是2020年度新增第一批自治区储备青稞采购资金2,137.20万在年度内及时支付；二是2021年度及时支付了粮库智能化升级改造项目支付资金884.88万元。

二、收入决算情况说明

_{2021年收入}22,130.98_万元，较上年决算数减少3,341.17万元，减少13.12%。_年初结转7,289.31万元,均为项目支出结转，占全年总收入的32.94%。当年财政拨款收入14,841.67万元，占全年总收入的67.06%。其他支出收入8.02万元，占全年总收入的0.04%，为国家粮食和物资储备局拨付我局的补助经费、自治区相关单位拨付的“三大节日”慰问金、基本户利息等。

三、支出决算情况说明

_{2021年支出}15,357.06_万元,其中:基本支出2,173.13_{万元，占总支出的}14.15%，项目支出13,183.93_{万元，占总支出的}85.85%。年末结转6,773.92万元，其中：基本支出结转6.26万元，占比0.09%；项目支出结转6,767.66万元，占比99.91%。2021年支出较上年决算数减少1,247.93万元，占比7.52%。其中：基本支出增加130.46万元，占比6.39 %，主要原因为8月份特殊津贴增资；项目支出减少1,378.39万元，占比9.47%。主要原因是：1.2020年度新增第一批自治区储备青稞采购资金2,137.20万在年度内及时支付；2.2021年度及时支付了粮库智能化升级改造项目支付资金884.88万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入6,598.08万元，年初财政拨款结转982.10万元，合计7,580.18万元，本年支出6,861.75万元，年末结转718.42万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出6,861.75万元，其中：基本支出2,173.13万元，项目支出4,688.62万元。年末结转718.42万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2021年度财政拨款支出6,861.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出202.13万元，占2.95%；卫生健康支出153.35万元，占2.23%；住房保障支出151.64万元，占2.21%；粮油物资储备支出6,312.76万元，占92.00%；灾害防治及应急管理支出41.87万元，占比0.61%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.13万元。}

_{2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.40万元。}

_{3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.48万元。}

_{4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.36万元。}

_{5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.11万元。}

_{6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.64万元。}

_{7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）1,554.33万元。}

_{8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）112.37万元。}

_{9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）1.00万元。}

_{10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）1.98万元。}

_{11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）3.55万元。}

_{12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2,515.33万元。}

_{13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设884.88万元。}

_{14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（类）物资保管保养（项）24.09万元。}

_{15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）}184.01万元。

_{16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）}919.03万元。

_{17.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）112.19万元。}

_{18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）41.87万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区粮食和物资储备局2021年“三公” 及相关经费情况表

单位：万元

1.我局2021年“三公”经费总预算数32.51万元，其中：公务接待费5.50万元，公务用车经费年初预算27.01万元，小计32.51万元。2021年“三公”经费总支出25.60万元，较上年减少10.12万元，其中：公务接待费1.31万元，公务用车运行维护费24.29万元。“三公经费”合计结余6.91万元。一是因公出国（境）经费，2020年度支出12.51万元，2021年度无预算支出，较上年减少12.51万元，因2020年度2批次2人出国学习培训，2021年度我单位无人出国。二是公务接待经费，2020年度支出0.50万元，2021年度支出1.31万元，较上年增加0.81万元，主要原因为2021年度国家粮储局召开全国粮储援藏工作会后对口援藏省(市)赴藏对接援藏工作增加。三是公务用车运行维护经费，2020年度支出22.71万元，2021年度支出24.29万元，较上年增加1.58万元，原因为车辆逐年老化引起的维修费用增多及派出一台驻村车辆油料费增多。

2.2021年度我局未购置公务车辆，公车保有量8台，公务接待批次13批，接待人数49人，为国家粮储局及相关省市粮储局、垂管局赴藏开展考核调研对接援藏工作所产生费用。

我局严格遵照自治区相关单位出台的《西藏自治区因公临时出国（境）经费管理办法》《西藏自治区国内公务接待经费管理办法》《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》和我局制定的相关规定，尤其是公务接待和公务用车费用支出，严格管理、事前审批、厉行节俭，所有公务接待必须有来访单位公函，无公函的公务活动和来访人员一律不接待，无实质内容的调研考察一律不接待，严格按规定控制陪同人数，无超标准接待问题。所有公务车辆运行油料费支出严格审核原始票据，层层把关，车辆维修保养必须先经局后勤服务中心、办公室、分管领导审核同意后方可进行，努力压缩“三公经费”支出，控源节流，同时，每月按时向我局全体干部职工公示“三公经费”开支和使用情况，并报送驻发改委纪检组，主动接受群众监督。

六、2021年度机关运行情况说明

_{2021年我局（含粮油中心化验室）基本支出公用经费合计178.79万元，按照功能分类科目：行政运行153.61万元，事业运行25.18万元；按照经济分类科目：办公费7.96万元、水费1.86万元、电费13.65万元、邮电费15.95万元、差旅费26.56万元、维修维护费0.32万元、会议费1.91万元、培训费6.06万元、取暖费10.64万元、公务接待费1.31万元、公务用车运行维护费24.29万元、其他商品和服务支出68.28万元（含工会经费20.17万元）。}

_{2021年度我局项目支出合计471.29万元，按照功能分类科目：行政运行2.99万元、一般行政管理事务111.87万元、机关服务1.00万元、财务审计支出1.98万元、专项业务活动144.37万元、事业运行1.01万元、其他粮油物资事务支出29.91万元、物资保管与保养24.09万元、其他灾害防治及应急管理支出154.07万元；按照经济分类科目：办公费71.70万元、印刷费1.95万元、水费1.26万元、电费10.89万元、物业管理费40.20万元、差旅费20.16万元、维修维护费18.51万元、培训费25.65万元、公务用车运行维护费18.05万元、其他交通费用（运输费）79.72万元、劳务费105.46万元、委托业务费7.37万元、其他商品和服务支出70.37万元。我局项目支出机关运行经费合计4.00万元，其中：行政运行2.99万元、事业运行1.01万元。}

七、政府采购情况说明

西藏自治区粮食和物资储备局2021年度共3个项目实施了政府采购(其中：1个为2021年度项目，2个为2020年度结转项目)，1.西藏自治区粮库智能化升级改造项目(藏财经指﹝2021﹞48号)，总金额1,419.82万元，本年支付884.88万元，剩余534.94结转入2022年预算；2.“优质粮食工程”项目（藏财经指﹝2020﹞32号），总金额998.00万元，上年度结转金额953.06万元，本年支付881.11万元，剩余71.95万元为质保金，于2022年6月份支付完成；3.2020年自治区储备青稞轮换项目(藏财经指(专)﹝2020﹞008号)，总金额5,636.11万元，上年度结转金额5,636.11万元，本年支付4,282.86万元，剩余1,353.25万元为结余资金，于2021年收回(藏财经指(专)﹝2021﹞3号)。我局所有政府采购项目拨款严格按照程序和相关规定执行,未接到任何投诉和举报。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区粮食和物资储备局共有车辆8辆，其中业务用车8辆；单位无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2021年，我局继续高度重视，认真落实预算绩效管理工作。一是严格执行《西藏自治区粮食和物资储备局预算绩效管理办法（试行）》《自治区粮食和物资储备局预算绩效自评管理机制》《自治区粮食和物资储备局预决算公开制度（试行）》等相关规定，健全完善组织建设，强化了预算绩效管理的组织领导。二是将财政资金全部纳入预算绩效管理，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年和未来三年预算。三是合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。认真落实预算绩效管理办法的月公示、季报告制度，及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，按月向驻区发改委纪检监察组报送我局预算支出及绩效结果等情况，主动接受纪检监督指导。采取预算绩效执行进度月公示季汇报的形式对预算绩效目标进行张榜公示，接受全体干部职工的监督。加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

我局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题，离相关部门的要求还存在差距，今后，我局将继续加强组织领导，深入开展预算绩效管理政策学习，健全和完善绩效管理长效机制，进一步提高预算执行进度，完善预算绩效评价体系，确保资金使用安全有效。同时，增强全体干部职工参与意识，确保我局预算绩效评价工作正常化、规范化。

十、扶贫资金情况说明

2021年西藏自治区粮食和物资储备局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

（一）债务形成的主要原因

我区粮食购销市场放开以前，为确保农民种粮利益和市场供应，一是国有粮食企业一直执行按保护价敞开收购农民余粮和承担政策性粮油供应任务产生的亏损。二是由于西藏政策性粮食供应点多、面广、量小、运输线长、路况差、仓储条件落后，经营成本高产生的亏损。三是中央储备粮上划以前，中央财政核定的储备粮费用补贴标准低于实际费用。由于西藏地方财力紧缺，致使历年来国有粮食企业执行政策性粮食业务产生的亏损无法弥补形成挂账。

（二）相关政策情况

西藏1992年4月1日至2005年9月30日期间因执行政策性业务产生的、并经自治区政府清理认定的国有粮食企业政策性粮食财务挂账共计50,213.58万元。财政部等有关部委《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（财建〔2005〕363号）《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》（财建〔2009〕883号）明确规定政策性粮食财务挂账从企业剥离上划和集中管理。截至目前，西藏国有粮食企业政策性粮食财务挂账32,261.87万元已剥离上划由西藏自治区粮食和物资储备局向农发行西藏分行贷款,集中统一管理。17,951.71万元仍由基层国有粮食企业自有资金垫资。

_{（三）我局不涉及政府债券资金},无政府债券资金。

_{十二、重点、重大项目信息}

_我局2021年度重点项目有：1.增储500万公斤自治区储备青稞项目，财政下达指标2,280万元，已按有关规定当年全部拨付。2.2021年自治区储备成品粮轮换包干费用，财政下达指标3,711.50万元，当年支付1,751.34万元，剩余1,960.16万元，于轮换工作结束储备粮验收合格入库完成后，已于2022年上半年支付完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、粮食财务与审计支出：反映粮食部门为管理各类粮食而进行的财务和审计支出。

八、粮食信息统计：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

九、其他粮油事务支出：反映除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十、其他物资事务支出：反映除以上项目以外其他用于物资（粮油）储备方面的支出。