西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学

2021年度部门决算

2022 年 12月 13日

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学隶属西藏自治区人民政府驻格尔木办事处，本单位2021年度部门决算编制范围的单位由1个二级部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学是财政补助事业单位，主要履行下列职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2、按照国家要求组织教育教学。

3、负责制定学校的发展规划、教育教学计划组织实施。

4、负责加强师资队伍建设。

5、负责管理学校行政事务、后勤及其他事务。

6、承办上级各部门交办的各项工作。

（二）部门机构设置。

我校内设机构5个，包括政工人事科、教务科、教研室、学生科、总务科。

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况：2021年度总收入6176.12万元（其中一般公共预算财政拨款5428.83万元，其他收入326.34万元，年初财政拨款结转和结余420.95万元），比上年总收入6380.95万元，减少了3.21%，减少原因主要是2021年末收回2020年及以前年度项目资金234.95万元。

（二）支出情况：2021年度总支出4590.13万元，其中基本支出3383.55万元，项目支出1201.10万元，上缴上级支出5.48万元。年末结转和结余1585.99万元。比上年度总支出5725.06万元，减少了1134.93万元，减少19.82%，减少原因主要是项目支出比上年度减少较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5755.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入5428.83万元，占总收入94.33%；其他收入326.34万元，占总收入5.67%。一般公共预算财政拨款收入比上年度3383.34万元，增加了2371.83万元，增长70.10%，增长原因主要是2021年度人员和项目经费收入比上年度增加。其他收入比上年度160.59万元，增加了165.75万元，增长103.21%，增长的主要原因是西藏自治区藏青工业管理委员会园拨付我校改善办学条件款_。

三、支出决算情况说明

2021年度总支出4590.13万元，其中基本支出3383.55万元，占全年总支出73.71%；项目支出1201.10万元，占全年总支出26.17%；上缴上级支出5.48万元，占全年总支出0.12%。年末结转和结余1585.99万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5804.95万元，其中一般公共预算财政拨款5428.83万元，年初财政拨款结转376.12万元。本年财政拨款支出总计4420.98万元，其中基本支出3219.88万元，项目支出1201.10万元。年末结转1383.97万元。

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计4420.98万元，其中基本支出3219.88万元，较上年度2748.30万元，增长17.16%，增长的主要原因是在职职工工资增加，学生人数增加；项目支出1201.10万元，较上年度2790.73万元，减少56.96%，减少原因主要是项目资金减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2021年度财政拨款支出4420.98万元，主要用于教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3883.87万元，占财政拨款支出的比例是87.85%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233.92万元，占财政拨款支出的比例是5.29%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.96万元，占财政拨款支出的比例是2.65%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.23万元，占财政拨款支出的比例是4.21%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1、基本支出3219.88万元，其中工资福利支出2432.45万元，商品和服务支出490.11万元，对个人和家庭补助支出297.32万元。}

_{2、项目支出1201.10万元，其中大型修缮984.66万元，信息网络及软件购置更新216.44万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。}

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.66万元，支出决算数为2.66万元，完成预算的100%，与上年度支出决算7.01万元，减少了4.35万元，减少62.05%。其中因公出国（境）费0元，与上年度比较无变化；公务接待费0万元，与上年度支出决算0.35万元，减少了0.35万元，减少的主要原因是我校严格按照文件执行，缩减公务接待费；公务用车经费2.66万元，与上年度决算数6.66万元，减少了4万元，减少的主要原因是严格控制车辆使用。

（二）_{对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。}

1、因公出国（境）费

我校2021年度无因公出国（境）团组及人员，故未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费

我校2021年度无公务接待费用。

3、公务用车经费

我校2021年度公务用车经费2.66万元。公务用车维护费2.66万元，主要用于车辆保险、车辆维修、车辆保养及车辆燃油费；2021年度我校未购置公务用车；公务用车保有量为3辆。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计6176.12万元，与年初预算数相比增加了2416.62万元，}增加原因主要是2021年中拨2019年及以前年度项目资金2167.49万元_{。其中，基本支出3383.55万元，一般行政管理项目支出1201.10万元，上缴上级支出5.48万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{我校2021年度政府采购支出总额1166.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1166.33万元、政府采购服务支出0万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额0万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2021年12月31日，我校共有车辆3辆，属于其他用车；单位价值_{100万元（含）以上专用设备}1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度，我校严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行工程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度，预算编制和执行基本达到目标要求。按照财政拨款支出，截止2021年12月31日我校基本支出完成预算执行进度92.41%，项目支出完成预算执行进度47.87%，经分析影响项目支出预算执行进度的原因主要是项目未竣工，结转资金1308.11万元，2022年将按照项目使用计划继续使用。

十、扶贫资金情况说明。

_我校2021年度_{无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

_我校2021年度_{无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

_我校2021年度无_{重点、重大项目}

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。