双流干休所2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

我所负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实安置离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

我所规格为副县级。内设三个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

事业编制23名。经费来源为全额拨款。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计834.65万元，支出总计834.65万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少96.99万元，下降10%。主要原因：2022年我所新增干休所公有房改造项目136.3万元和活动阵地优化升级项目20万元。2023年没有新增项目，继续使用该两个项目结转经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入750.68万元。

年初结转结余83.96万元，主要是我单位公有房改造项目和活动阵地优化升级项目结转经费，较2022年度决算数增加32.65万元，增长64%，因公有房改造项目和活动阵地优化升级项目不属于长期项目，且受成都市疫情影响，2022年未使用完毕结转至2023年继续使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出833.74万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.91万元，为老干部公用经费结余。较2022年度决算数减少153.58万元，下降99%。主要原因是2022年结转的两个项目，经费已在2023年实施，未使用部分财政已收回，未结转下年。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入750.68万元。其中，财政拨款收入750.68万元，占100%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出833.74万元。其中，基本支出633.65万元，占76%；项目支出200.09万元，占24%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入750.68万元，支出833.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少129.64万元，下降15%。主要原因：2022年我所新增干休所公有房改造项目136.3万元和活动阵地优化升级项目20万元。2023年没有新增项目，继续使用该两个项目结转经费。支出增加56.59万元，增长7%。主要原因：一是2023年我所新增一名驻村第一书记，相应待遇体现在人员工资中；二是公有房改造项目资金2022年未使用，结转至2023年后使用657800元。

财政拨款年初结转结余83.96万元，主要是我单位公有房改造项目和活动阵地优化升级项目结转经费，较2022年度决算数增加32.65万元，增长64%。主要原因：公有房改造项目和活动阵地优化升级项目不属于长期项目，且受成都市疫情影响，2022年未使用完毕结转至2023年继续使用。

财政拨款年末结转结余0.91万元，主要为老干部公用经费剩余，较2022年度决算数减少153.58万元，下降99%。主要原因：2022年结转的两个项目经费已在2023年实施，未使用部分财政已收回，未结转下年。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.59万元，增长7%。主要原因：一是2023年我所新增一名驻村第一书记，相应待遇体现在人员工资中；二是公有房改造项目资金2022年未使用，结转至2023年后使用657800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出765.15万元，占92%；卫生健康（类）支出32.49万元，占4%；住房保障（类）支出36.1万元，占4%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.85万元，支出决算为833.74万元，完成年初预算的88%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为869.2万元，支出决算为765.15万元：行政事业单位养老支出762.95万元（离退休人员管理机构714.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.12万元）；社会福利2.2万元（老年福利2.2万元）。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位公用经费使用坚持量入为出，厉行节约的原则，落实政府过紧日子的要求，各项公用经费都略有结余。年终由财政调减；二是本单位“公有房维修改造”项目经费由于跨年度施工，2023年年初136.3万元，使用65.78万元，未使用部分70.52万元由财政收回。

2.卫生健康支出年初预算为36.08万元，支出决算为32.49万元：行政事业单位医疗32.49万元（行政单位医疗23.16万元，其他行政事业单位医疗3.78万元，公务员医疗补助5.55万元）。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是根据单位在职人员情况按照最高标准申请，在执行时略有结余。

3.住房保障支出年初预算为40.57万元，支出决算为36.1万元：住房改革支出36.1万元（住房公积金36.1万元）。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是根据单位在职人员情况按照最高标准申请，在执行时略有结余。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出633.65万元。其中，人员经费547.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资329万元、津贴补贴6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.12万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费23.16万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金36.1万元、其他工资福利支出87.9万元；对个人和家庭的生活补助3.52万元、医疗费补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助3.53万元。公用经费86.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.25万元、水费5万元、电费6万元、邮电费1.71万元、差旅费1.21万元、维修（护）费20.33万元、培训费1.05万元、公务接待费0.06万元、工会经费6.76万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他商品和服务支出30.71万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出6.09万元减少0.85万元，下降14%，主要原因是我单位严控三公经费支出，规范相关制度流程，厉行节约。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元，占99%；公务接待费支出决算0.06万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出5.18万元，主要用于4辆公务用车的油料、过路、停车、修理、年审、保险相关费用的开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.91万元，下降15%，主要原因是我单位严控公务用车运行维护费支出，规范相关制度流程，厉行节约。

    3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于西藏自治区老干部局李小弟同志一行就我所院内住宅楼加装电梯的后期维护管理情况开展实地调研，安排工作餐一次，报销接待费600元。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.06万元，增长100%。主要原因：2022年单位没产生接待事项。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目“双流干休所信息化”，“双流干休所老干部公用经费”,“活动阵地优化升级”,“双流干休所安置点管理”,“老同志助餐服务补助”,“公有房维修改造经费”6个，共涉及资金200.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“双流干休所信息化”“双流干休所老干部公用经费”“活动阵地优化升级”“双流干休所安置点管理”“老同志助餐服务补助”“公有房维修改造经费”6个项目绩效自评结果。除公有房维修改造项目涉及到跨年度施工、支付外，双流干休所信息化、双流干休所老干部公用经费、活动阵地优化升级、双流干休所安置点管理费、老同志助餐服务补助5个项目资金使用完毕，基本完成设定绩效目标。

1. 公有房维修改造经费项目：预算资金65.78万元，累计支出65.78万元。由于是跨年度施工、支付，该项目资金收回后2024年申请了尾款。双流干休所改造项目自立项以来，干休所立即组织实施，开始对项目设计进行完善修改，报成办党组会议研究讨论通过。及时联系设计公司对项目调整部分修改，同时报请造价咨询公司对项目控制价清单进行预算编制。因受两年疫情影响，2023年11月23日，改造项目中一、二期正式开工，项目经费已支付到80%，2024年3月一、二期工程已完工，待过控、结算审核后完成后支付尾款；院内整体设计项目与中标方2023年11月17日签订采购合同，该项目已完成方案设计，2023年底支付进度达到40%；文化墙设计与安装项目2023年12月4日中标，12月15日与中标方签订合同。项目在2024年下半年全部完工，完成支付。该项目自评得分75.89分。

2. 双流干休所信息化项目：预算资金2万元，使用完毕，该项目各办公模块已调试开始使用，基本达到规范、加快单位业务流程，优化组织结构，提高工作效率，加强单位内部控制，防范化解风险的预期目标。该项目自评得分100分。

3. 双流干休所安置点管理项目：预算资金20.89万元，使用完毕。该项目负责安置点老同志活动区域环境、设施的维护；院内水、电路、基础设施的正常运行。蒲江干休所旧址的看护，修缮。为老干部提供更加美观、优质的学习、活动场所，不断满足和提升离退休老干部的获得感、幸福感，为老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。该项目自评得分100分。  

4. 活动阵地优化升级项目：预算资金10.11万元，全年累计支出10.11万元。占项目金额的100%。我单位对老同志现有活动室进行改造升级，科学利用有限空间，将老干部活动区域划分为朗诵、阅读、声乐、舞蹈、会议、乒乓球与干休所办公区域合理区分。该项目绩效目标按计划基本完成。自评得分100分。

5. 双流干休所老干部公用经费项目：预算资金74.18万元，全年累计支出73.81万元。占项目金额的99.12%。我所在保证离退休老同志“两项待遇”落实的前提下深化、延展、创新养老服务模式，探索养老模式从“待遇养老”向“文化养老”转变。将传统文化元素引入到老同志活动中，开展博物馆实地授课，传统文化讲座等丰富多样的活动，满足退休干部精神文化需求、汇聚退休干部正能量。项目绩效目标未完成情况及原因分析：受天气、场地、个别钓鱼队老同志身体原因影响，钓鱼竞赛未顺利开展。该项目自评得分93.24分。

6. 老同志助餐服务补助项目：预算资金27.5万元，使用完毕。该项目是我所为安置的较高年龄、空巢独居或困难老人每年特别申请的资金，旨在就近就便解决老同志日常就餐困难，满足健康餐食供应需求。项目开展以来深受老同志好评。该项目自评得分100分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度西藏成办双流干休所机关运行经费86.25万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少5.75万元，降低6%。主要原因是：本单位公用经费使用坚持量入为出，厉行节约的原则，落实政府过紧日子的要求，各项公用经费都略有结余。结余经费年终由财政调减。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2023年度西藏成办双流干休所政府采购支出总额62.58万元，其中：政府采购工程支出53.46万元、政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3541.65平方米，其中：办公用房360平方米，业务用房3181.65平方米。

本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车和安置离退休人员活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）