昌都水文水资源分局2023年度部门决算公开报告

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。

（3）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。

（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。

（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。

（6）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入昌都水文水资源分局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：昌都水文水资源分局

昌都水文水资源分局部门本级

昌都水文水资源分局是自治区水利厅所属事业单位西藏自治区水文水资源勘测局派出机构，主要履行下列职责：

1.研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；

2.负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；

3.负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；

4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；

5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。

6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

　 昌都水文水资源分局内设机构4个，包括：综合科、业务科、财务科、水环境监测分中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入支出总计1,201.16万元，与2022年度相比，收入支出增加179.95万元，增长17.62%。主要原因：1.2023年新公招3名职工，人员经费等支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,088.30万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元。

年初结转结余112.87万元，主要包括：一是结转农业生产和水利救灾资金项目81.77万元；二是结转水文台站运行维护项目31.10万元，较2022年度决算数增加（减少）112.87万元，增长100%，主要原因是2022年度新纳入预算单位，无年初结转资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,201.16万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
本年收入1,088.30万元，其中：财政拨款收入1,088.30万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占０%；事业收入0.00万元，占０%；经营收入0.00万元，占０%；附属单位上缴收入0.00万元，占０%；其他收入0.00万元，占０%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,201.16万元，其中：基本支出987.99万元，占82.25%；项目支出213.17万元，占17.75%；上缴上级支出0.00万元，占０%；经营支出0.00万元，占０%；对附属单位补助支出0.00万元，占０%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,088.30万元，支出1,201.16万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少46.51万元，下降4.01%，主要原因：2022年年底编制预算时调出3名干部职工，人员经费等预算减少。支出增加179.95万元，增长17.62%，主要原因：2023年新公招3名职工，人员经费等支出增加。

财政拨款年初结转结余112.87万元，主要是1.结转农业生产和水利救灾资金项目81.77万元；2.结转水文台站运行维护项目31.10万元，较2022年度决算数增加112.87万元，增长100%，主要原因是2022年度新纳入预算单位，无年初结转资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,201.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.95万元，增长17.62%，主要原因是2023年新公招3名职工，人员经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,201.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.91万元，占支出的6.49%；住房保障（类）支出61.79万元，占支出的5.14%；卫生健康（类）支出37.49万元，占支出的3.12%；农林水（类）支出1023.96万元，占支出的85.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.65万元，支出决算为1,201.16万元，完成年初预算的111.88%。其中：

　　１._{社会保障和就业支出}(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为76.60万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因：是2023年新公招3名职工，经费支出增加。

_{2.住房保障支出}(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.45万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因：是2023年新公招3名职工，经费支出增加。

_{3.卫生健康支出}(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为36.87万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是2023年新公招3名职工，经费支出增加。

_{4.农林水支出}(类)水利(款)水文测报(项)年初预算为902.73万元，支出决算为1023.96万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新公招3名职工，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出987.99万元，其中：人员经费902.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.81万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.06万元、电费2.14万元、邮电费1.44万元、取暖费、物业管理费、差旅费17.31万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.09万元、租赁费、会议费、培训费3.81万元、公务接待费0.6万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费9.58万元、福利费、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出35.02万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。

　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是无此项预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成预算的1.39%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少8.04万元，下降32.50%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定、自治区“约法十章”、“九项要求”，加强“三公”经费管理，压减一般性支出，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.10万元，占96.41%；公务接待费支出决算0.60万元，占3.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出16.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车０辆，年末公务用车保有量３辆。

公务用车运行维护费支出16.10万元，主要用于公务用车油料费及维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少8.64万元，下降34.92%，主要原因是压缩公用经费支出。

3.公务接待费支出0.60万元，其中：

国内接待费支出0.60万元，国内公务接待5批次，接待40人次；主要用于援藏交流等公务接待支出。

国（境）外接待费支出０万元，国（境）外公务接待０批次，接待０人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.6万元，增长60%，主要原因是2022年无公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金1201.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“农业生产和水利救灾资金、水文台站运行维护”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1201.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能够按照年初设定的绩效目标开展，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成情况较好。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1201.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映水文台站运行维护、防汛指挥系统运行维护、农业生产和水利救灾资金等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

水文台站运行维护项目绩效自评表：

水文台站运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为119.45万元（2022年结转资金30.80万元），执行数为119.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用水文（位）站、雨量站看护员，并发放看护费；；二是开展辖区水文（位）站、雨量站的日常监测、维护工作等。发现的主要问题及原因：一是部分站点因看护员看护不当导致仪器损坏数据接收不及时，扣除部分月份看护费，导致预算执行率未全部完成。下一步改进措施：加强预算执行过程控制，强化预算的约束力，切实提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

防汛指挥系统运行维护项目绩效自评表：

防汛指挥系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是签订了1个网络租赁合同；二是保障了网络线路的正常运行，确保了工作的正常开展。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

农业生产和水利救灾资金项目绩效自评表：

农业生产和水利救灾资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.77万元，执行数为81.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安装雷达水位计5处、安装翻斗式雨量计5处、安装视频监控系统1处，烟多水文站拉偏绳左岸桩等。发现的主要问题及原因：一是为水利工程建设和防灾减灾提供支撑；二是促进经济发展，促进社会发展，提升水文影响力。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

水文事业发展费项目绩效自评表：

水文事业发展费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了按月开展消防设施维护，定期更换灭火器等。确保分局安全生产生活，保障职工生命财产安全，维护社会和谐稳定。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

节水型单位达标建设项目绩效自评表：

节水型单位达标建设绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.3万元（2022年结转资金0.3万元为项目质保金），执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成智能远传水表安装、节能水龙头更换：办公楼、周转房、厨房等；二是完成草坪节水喷灌更换；完成不锈钢保温水箱等。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

（三）部门评价结果。

2023年项目绩效目标评价各项指标完成情况总体良好，绝大部分指标达到优或良，预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序，对预算绩效评价管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和评价结果运用等内容，遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，全面开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区水文水资源勘测局昌都水文水资源分局机关运行经费０万元，比年初预算增加（减少）０万元，增长（降低）０%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区水文水资源勘测局昌都水文水资源分局政府采购支出总额81.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出81.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积０平方米，其中：办公用房０平方米，业务用房０平方米，其他（不含构筑物）０平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车０辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常巡测巡检工作时公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）０台（套）。

年末在建工程０万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。