第三人民医院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况 

一、部门（单位）职责

西藏自治区第三人民医院是国家“十一五”期间最大的医疗卫生项目之一，是西藏自治区唯一一所传染病专科医院。主要职责是为全区传染疾病者提供全面的医疗、护理、预防保健、康复医疗服务，承担全区传染疾病危急重症、疑难病症转诊病人、常见病、多发病的诊疗服务，承担着全区传染性疾病网络建设与管理、急救知识普及与传染性疾病防治培训等任务，承担全区突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务功能，承担区内医学院校传染病专业的临产教学和实习，承担基层传染病临床专业进修任务，承担国家和自治区相关科研课题，承担全区传染病防控技术指导。开展传染病的预防与健康工作，承担相关的预防保健任务和城市社区卫生保健技术指导工作。

二、机构设置

区三医院录属于西藏自治区疾控局，财政拨款差额事业单位，属正县级财政二级预算单位，编制200名，执行政府会计制度，医院2013年12月31日试运行，部门内设的科室19个，其中行政职能科室10个（院办、党办、医务科、护理部、感控科、医保办、人事科、财务科、后勤保障科、信息网络中心），临床科室医技9个（肺一科、肺二科、肝病科、感染科、外科、急诊科、影像科、检验科、药剂科、）等科室

第二部分  2023年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计29,570.55万元，支出总计29,570.55万元，与2022年度相比，收入增加4233.87万元、支出总计增加4233.87万元。主要原因：一是本年业务收入较上年增长40%，二是本年年初结余结转比上年增长37%。三是本年项目支出较比上年增长50%

（一）收入总计主要构成。

本年收入22,325.07万元。

使用非财政拨款结余1877.84万元，较2022年度决算数减少406万元，主要原因减少业务收入。

年初结转结余7,245.48万元，主要是业务收入结转结余1877.84万元和项目结转结余5367.64万元，较2022年度决算数增加万元，增长37%，主要原因是2023年年中增加了政府采购预算数，导致结转的政府采购尾款数增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出23,595.45万元。

年末结转结余5,975.10万元，主要是业务收入结转结余3712.9万元、财政项目尾款结转结余2262.19万元较2022年度决算数增加246.05万元，增长4%，主要原因是增加了业务收入结转。

 二、收入决算情况说明

    本年收入22,325.07万元，其中：财政拨款收入14,560.82万元，占65%；事业收入7,759.98万元，占35%；其他收入4.27万元，占0%。  

三、支出决算情况说明

本年支出23,595.45万元，其中：基本支出11,859.21万元，占50.3%；项目支出11,736.24万元，占49.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入14,560.82万元，支出17,666.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加47.93万元，增长0.3%。支出增加3965.79万元，增长29%，主要原因：2023年度增加急诊楼基建项目及相应配套设施。财政拨款年初结转结余5,367.64万元，主要是政府采购项目的尾款，较2022年度决算数增加2351.84万元，增长77%，主要原因是2022年疫情原因财政项目增加，导致增加2023年年初结余结转。

财政拨款年末结转结余2,262.20万元，主要是政府采购尾款金，较2022年度决算数减少1566.01万元，下降41%，主要原因是减少政府采购尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,666.26万元，占本年支出合计的75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3965.78万元，增长29%，主要原因是2023年度增加财政项目拨款其中包含了基建项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,666.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出811.20万元，占5%；住房保障（类）支出455.96万元，占2%，公共卫生支出2561.11万元15%(突发公共卫生事件应急处理占支出2448.89万元、占13.8%，其余为基本公共卫生），传染病医院支出11882.28万元、占67%，综合医院支出1670.56万元、占9%，事业单位医疗支出285.13万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19928.43万元，支出决算为17,666.26万元，完成年初预算的89%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为811.2万元，支出决算为811.2万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障（类）年初预算数455.96万元，支出455.96万元，完成年初预算的100%，

3. 公共卫生年初预算数2670.23万元，支出2561.11万元

完成年初预算的 96%。

4.传染病医院年初预算数2670.23万元，支出2561.11万元

  完成年初预算的 85%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,930.02万元，其中：人员经费5,734.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的、生活补助。公用经费195.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为46.41万元，支出决算为46.41万元，完成预算100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.81万元，下降14%%，主要原因是减少车辆运行维护费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算46.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出46.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出46.41万元，主要用于车辆燃油费。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数增加6.41万元，增长16%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.81万元，增长14%，主要原因是增加了车辆燃油费。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金13305.96万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。共组织对“医疗设备购置及运维项目”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13305.96万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映重点专科项目项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.重点专科项目项目绩效自评表：

重点专科项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为141.16万元，执行数为141.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了耐药结核患者管理信息化平台及互联网的建设；二是实施临床科研项目。三是提高医疗服务能力及技术水平。

2.疫情防控能力提升项目的绩效自评表

疫情防控能力提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.06分。全年预算数为1366.93万元，执行数为1101.16万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：设备上线后医院开展新的诊疗项目，提高医院的诊疗水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区第三人民医院机关运行经费202.21万元，比年初预算减少6.73万元，降低0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区第三人民医院政府采购支出总额7347.47万元，其中：政府采购货物支出6899.01万元、政府采购工程支出448.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积29,565平方米，其中：办公用房1,734平方米，业务用房19,364平方米，其他（不含构筑物）8,467平方米。

本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务机动车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

年末在建工程8,099.86万元。

第四部分  名词解释 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。