西藏自治区水利电力规划设计研究院

2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院是水利厅下属差额事业单位，主要履行下列职责：

1．受委托，承担流域或区域综合利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期发展规划等相关工作。

2．承担水利枢纽及其他水利水电工程的勘测设计。

3．承担工程水文及地质、测量工作。

4．受委托，编制我区水利水电工程技术标准及工程概（预）算定额，负责全区中小型水利水电工程技术审查。

5．承担水利电力工程水资源论证、环境影响评价、水土保持方案编制、防洪影响评价等工作。

6．承担水利科学研究等工作。

7．受委托，承担水利水电工程质量技术检测及农村水电技术服务工作。

8．承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院（以下简称区水电规划院）2024年度部门决算编制范围的共1个单位，即：西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院。

（一）西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院部门本级

    （二）部门机构设置

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院是基层预算单位，无下属单位。依据藏机编发〔2011〕43号，独立编制机构数1个；内设机构14个，包括：办公室、人力资源处（工会办）、财务处、计划经营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、测绘处、水文环评水保处、造价处（定额站）、施工处、水科所。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计11,763.05万元，支出总计11,763.05万元，与2023年度相比，收入总计减少1672.41万元,主要原因为2024年度经营收入较2023年度相比减少2771.13万元。支出减少182.04万元，主要原因是2024年度经营支出大于经营收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入11,632.70万元。

使用非财政拨款结余33.53万元，较2023年度决算数增加33.53万元，是我院2024年度水科所项目收支结余。

年初结转结余96.81万元，主要是中央引导地方科技发展专项资金项目结转资金，较2023年度决算数增加96.81万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,852.10万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少1393.55万元，下降100%，主要原因是2024年度经营支出大于经营收入，经营亏损。

年末结转结余-2,089.05万元，主要是2024年度经营收入6892.21万元，其他收入7.14万元，经营支出9160.73万元，其他支出0.13万元，经营及其他结余合计为-2261.51万元；中央引导地方科技发展专项资金项目财政资金结转55.51万元，2024年度山洪灾害防治项目财政资金结转116.95万元；合计年末结转结余资金为-2089.05万元。较2023年度决算数减少2185.86万元，主要原因是2024年度经营收入减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入11,632.70万元，其中：财政拨款收入4,702.15万元，占40.42%；事业收入31.20万元，占0.27%；经营收入6,899.35万元，占59.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,852.10万元，其中：基本支出3,479.81万元，占25.12%；项目支出1,211.42万元，占8.75%；经营支出9,160.86万元，占66.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,702.15万元，支出4,626.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加937.18万元，增长24.89%，主要原因是2024年度新增山洪灾害防治项目财政资金。支出增加958.35万元，增长26.13%，主要原因是2024年度增加山洪灾害防治项目财政资金支出。

财政拨款年初结转结余96.81万元，较2023年度决算数增加96.81万元，主要是2023年度中央引导地方科技发展专项资金项目结转资金。

财政拨款年末结转结余172.46万元，主要是中央引导地方科技发展专项资金2024年末结转55.51万元，2024年度山洪灾害防治项目年末结转116.95万元，较2023年度决算数增加75.65万元，增长78.14%，主要原因是2024年度新增山洪灾害防治项目年底结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,626.51万元，占本年支出合计的33.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加958.35万元，增长26.13%，主要原因是2024年度新增山洪灾害防治项目一般公共预算财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,626.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出477.26万元，占10.32%；住房保障（类）支出238.71万元，占5.16%；卫生健康支出（类）支出153.08万元，占3.31%；农林水支出（类）支出3,757.46万元，占81.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,367.49万元，支出决算为4,626.51万元，完成年初预算的86.20%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为318.20万元，支出决算为318.20万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为159.06万元，支出决算为159.06万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为153.08万元，支出决算为153.08万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2,548.46万元，支出决算为2,610.76万元，完成年初预算的102.44%。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1,780.00万元，支出决算为1,033.47万元，完成年初预算的58.06%。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为166.98万元（含年初结转项目资金96.81万元），支出决算为110.22万元，完成年初预算的66%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为238.71万元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,479.81万元，其中：人员经费3,155.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资486.74万元、津贴补贴1,389.15万元、奖金152.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.20万元、职业年金缴费159.06万元、职工基本医疗保险缴费153.08万元、其他社会保障缴费12.76万元、住房公积金238.71万元、其他工资福利支出192.59万元；对个人和家庭的补助的生活补助16.33万元、医疗费补助31.34万元、其他对个人和家庭的补助4.97万元。公用经费323.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4万元、水费8万元、电费3万元、邮电费6万元、取暖费4万元、差旅费146.07万元、维修（护）费4万元、培训费1万元、工会经费39.77万元、公务用车运行维护费31.94万元、其他商品和服务支出76.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年区水电规划院不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年区水电规划院不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费年初预算为32.03万元（公务接待费0.09万元年底财政已收回），支出决算为31.94万元，完成预算的100%。严格按照“三公”经费只减不增的要求，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.95万元，下降8.46%，主要原因为严格执行中央八项规定及相关制度，严格履行公务接待审批程序，减少公务接待次数及支出；严控公务用车审批程序，禁止公车私用，超出一般公共预算公务用车运行及维护费支出由单位自行垫支。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算31.94万元，占100%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出31.94万元。

2024年我单位未产生公务用车购置，保有量与上年持平，实有数共计13辆。

公务用车运行维护费支出31.94万元，主要用于公务用车油料费及维（修）护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.85万元。

2.公务接待费支出0.00万元。

我单位严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务接待相关规定，从严控制公务接待活动，与2023年度相比，公务接待费支出减少0.1万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出（不含信息系统运行及维护项目3.75万元）全面开展绩效自评,共涉及资金1315.40万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。共组织对“中央引导地方科技发展专项资金、节水增效灌溉试验示范、《西藏水利》杂志编辑发行费、强基惠民、三标一体认证和培训、山洪灾害”6个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1315.40万元。从评价情况来看，通过绩效评价，全面摸清项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等情况，对资金的经济性和效益性进行客观、公正的评价，分析评价结果所反映的问题，查找项目建设管理、资金使用管理、绩效评价工作过程中的薄弱环节，制定出改进和完善有关工作的具体措施，形成绩效评价工作长效机制，提高资金使用效益，确保水利工程发展目标顺利实现，促进水利事业健康发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

水电规划院不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额1,038.96万元，其中：政府采购服务支出1,038.96万元。为2024年度山洪灾害防治项目政府采购支出1,033.47万元，车辆保险政府采购支出为5.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积24,611.83平方米，其中：办公用房8,401.57平方米，其他（不含构筑物）16,210.26平方米。

本部门共有车辆13辆，其中，主要负责人用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要用于地勘、测量、设计等外出活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程982.88万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。